十一、基金托管人报告 - 南方基金.docVIP

南方避险增值基金托管协议 PAGE 1 南方避险增值基金托管协议 基金管理人：南方基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 2018年3月 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc178160648 1.1 托管协议当事人 PAGEREF _Toc178160648 \h 3 HYPERLINK \l _Toc178160649 1.2 托管协议的依据、目的和原则 PAGEREF _Toc178160649 \h 3 HYPERLINK \l _Toc178160650 1.3 基金托管人与基金管理人之间的业务监督、核查 PAGEREF _Toc178160650 \h 4 HYPERLINK \l _Toc178160651 1.4 基金资产保管 PAGEREF _Toc178160651 \h 5 HYPERLINK \l _Toc178160652 1.5 划款指令的发送、确认及执行 PAGEREF _Toc178160652 \h 7 HYPERLINK \l _Toc178160653 1.6 交易安排 PAGEREF _Toc178160653 \h 7 HYPERLINK \l _Toc178160654 1.7 资产净值计算和会计核算 PAGEREF _Toc17816065