BOT项目综合计划及预算管理制度.pdfVIP

华电环保系统工程有限公司 BOT BOT BBOOTT项目综合计划及预算管理制度 1 1 11 目的 为规范华电环保系统工程有限公司（以下简称“华电环保”）下属运营管理部门的综 合计划及预算管理，明确相关部门的职责分工和综合计划管理程序及要求，特制定本制度。 2 2 22 适用范围 本制度适用于华电环保BOT项目生产运营计划及预算管理工作。 3 3 33 定义 运营管理部门：华电环保内部负责脱硫、脱硝 BOT 项目运营管理的分、子公司、运 营部等。 4 4 44 编制依据 《费用预算管理办法》（CHEC.EP-BC-MP-001-A） 《资金计划编制管理办法（试行稿）》（CHEC.EP-BC-MP-002） 2013 23 《关于规范公司下属特许经营分公司资金管理的通知》（华电环保﹝ ﹞ 号文） 5 5 55 职责 5.1 生产运营年度综合计划及预算是围绕公司总体发展战略和有关工作要求，在公司所辖 运营管理部门年度综合计划及预算的基础上，进行审核、平衡和优化后形成的年度目标实 施方案。 5.2 综合计划及预算的编制与平衡必须坚持实事求是、局部服从全局、专业服从综合的原 则，以追求公司总体效益最大化为目标。 5.3 综合计划及预算是公司的机密文件，实行分级管理，任何人未经许可不得向外泄露其 中的保密内容。 5.4计划经营部负责运营管理部门年度综合计划及预算的审核、报批工作。 5.5审批后的运营管理部门年度安全技术、劳动保护措施和反事故技术措施（以下简称“两 1 BOT 项目综合计划及预算管理制度 第 页 共 11 页 华电环保系统工程有限公司 措”）计划及预算报质量安全部备案。 5.6运营事业部负责运营管理部门年度经营预算指标的监督和考评工作。 5.7运营管理部门负责各自年度经营指标及预算编制、上报工作；负责各自BOT项目综合 计划及预算的管控。 6 6 66 综合计划及预算的内容 6.1 综合计划及预算其内容包括生产经营、两措、一般资本性支出、管理费用等计划和预 算。 6.2综合计划及预算按时间期限分为年度综合计划和月度资金计划。 6.3生产经营计划及预算包括产值、销售收入、生产消耗性成本（电、水、石灰石、液氨、 运行消耗性材料）、一般修理费、特殊项目修理费、A/B/C/D级检修修理费、运行维护费 用、石膏处置费等计划及预算。 6.4 一般资本性支出计划及预算包括当年新增生产资本性支出（技改）项目计划（包括生 产性零星购置）、小型基建项目计划、新增非生产性零星购置计划等。 6.5 管理费用计划包括劳务费、业务招待费、差旅费、办公费、低值易耗品、汽车费、通 讯费、劳保费、安全生产费用（含两措费用）、会议费、培训费和其他费用等。 6.6 年度综合计划及预算的编制包括综合计划及预算指标和综合计划报告两部分。综合计 划及预算指标是指公司年度计划的具体量化目标。综合计划报告包括编制依据、总体目标、 费用计算说明、风险分析、措施预案等。 6.7月度资金计划及预算包括收款计划和付款计划两部分。 7 7 77 年度综合计划及预算编制的职责分工 7.1 计划经营部负责组织和协调运营管理部门综合计划及预算管理工作。根据总公司下达 的经营计划进行综合平衡和优化，会同运营事业部审核运营管理部门年度综合计划及预 算，报公司主管领导和总经理批准。 7.2各运营管理部门负责编制、上报年度综合计划及预算草案，负责对总公司批准下达的 年度综合计划及预算指标进行分解落实到各运营项目，负责组织、协调、控制年度综合计 划及预算的实施，确保全年综合计划及预算的顺利完成。 2 BOT 项目综合计划及预算管理制度 第 页 共 11 页