审计报告 - 中储发展股份有限公司.pdf

中储发展股份有限公司 2017 年年度股东大会文件 董事会秘书处 2018 年4 月19 日 目 录 一、董事会报告……………………………………………………………… (2) 二、中储发展股份有限公司2017 年度独立董事述职报告 ……………… (9) 三、监事会2017 年工作报告 ………………………………………………(19) 四、中储发展股份有限公司2017 年年度报告 ……………………………(22) 五、中储发展股份有限公司2017 年度财务决算报告 ……………………(23) 六、中储发展股份有限公司2017 年度利润分配预案 ……………………(26) 七、关于2017 年度审计费用支付标准的议案 ……………………………(29) 八、关于豁免控股股东履行部分承诺事项的议案…………………………(30) 九、关于公司与诚通财务有限责任公司签署《金融服务协议》的议案…(32) 十、关于为中储天津有限责任公司在农业银行申请的综合授信额度提 供担保的议案……………………………………………………………(37) 十一、关于为中储天津有限责任公司在民生银行办理的综合授信额度 提供担保的议案………………………………………………………(40) 1 中储发展股份有限公司 2017 年年度股东大会文件之一 董事会报告 一、经营情况讨论与分析 2017 年，物流运行呈现了稳中趋好的发展势头，在物流需求增长平稳，物流市场规模 继续扩大，物流服务价格回升的同时，物流供给侧结构性改革稳步推进，物流需求结构呈 现积极变化。党的十九大胜利召开，开启全面建设社会主义现代化国家新征程。中储股份 深入学习十九大会议精神，贯彻落实 “十三五”战略，深化体制机制改革，夯实基础管理， 优化资产布局，清晰业务思路，梳理线条，串联网点，盈利能力提升，利润总额创下历史 新高。 1、战略制定并执行 公司经过多次研讨，《中储“十三五”战略规划》最终形成。公司采取多种形式对战 略规划进行宣贯，对业务发展思路进行细化、体制机制进行梳理，与京东物流等签订战略 合作协议，战略执行取得了初步效果。 2、大力发展供应链物流 2017 年，面对国内外依旧复杂的经济环境以及我国物流运行压力犹存的情况，公司实 现利润总额（合并）180,186.86 万元，比上年同期增长69.29%；净利润（合并）134,259.42 万元，比上年同期增长72.97%。由于中储智慧物流业务快速发展以及供应链业务规模扩大， 公司完成营业总收入 2,561,955.37 万元，比上年同期增长 67.53% ；发生营业成本 2,506,528.25 万元，比上年同期增长72.49%。 鉴于严峻的外部环境，和自身优势与不足，在 “十三五”期间，处于战略调整期和机 遇期的中储股份，将秉持 “中国放心库”的诚信理念，以改革创新为动力，着力完善仓储 网络服务平台，大力拓展大宗商品供应链业务，积极培育物流+互联网的特色业务。2017 年，公司实现主营业务收入 2,550,982.08 万元，同比增长67.22%。其中，仓储业务收入 69,546.53 万元，同比增长 3.84%；进出库收入 69,805.80 万元，同比增长 19.56%；配 送运输业务收597,878.00 万元，同比增长242.32%；集装箱业务收入7,766.61 万元，同 比增长3.19 %；现货市场收入 18,730.39 万元，同比下降3.01 %；金融物流收入1,097.81 2 万元，同比下降31.92%，商品流通业务收入 1,733,389.94 万元，同比增长51.68%。 3、智慧物流开疆扩土再上台阶 中储智运以无车承运试点为契机，进一步明确市场定位和战略布局，全年新增客户 1505 家，新增代理142 家，目前已拥有高级承运会员157491 个，活跃承运人占比73.19%； 完成交易单数 961299 笔，总成交吨位 7156.49 万吨，成交额 65.61 亿元，较上年增长 214.68%；平台承运人由指定向非指定转化，自由