金算盘郑流程图.pptVIP

金算盘流程图;一.新建帐套及初始化;第四步是选择是否生成预设科目。在本章的上机操作案例中选择“是”。将默认的科目体系生成到新建的帐套中，可以减少后来的对科目进行初始化工作，只需对一些科目进行修改即可，而不必重建整个科目体系。;第六步是设置会计期间。在本章的上机操作案例中会计期间是“12”，起始日期是2005年1月1日，结束日期是2005年12月31日，帐套启用日期是2005年1月1日。;新建帐套完成后，即可打开帐套。;二、帐套的初始化;c.在列表中选择“系统主管”，然后单击鼠标右键，选择“修改”。;;二、币种汇率的设置;三、凭证类型;四、往来单位与往来期初;2.新增“往来单位”;3.录入“往来期初”;c.平衡检查：在往来单位期初余额列表中，单击其左下角的【试算平衡】按钮，弹出【往来期初平衡检查】窗口。在这个列表中可以查看往来期初明细与科目期初是否平衡，如果不平衡，差额是多少。;五、部门职员;2.新增“职员”;六、会计科目的设置;2.新增“1002-02 银行存款-中行存款”;4.修改“1131 应收账款”和“2121 应付账款”科目性质;4.修改“2321 长期应付款”;七、科目期初余额的录入;2.有辅助核算科目的录入;二.日常业务的处理;2.记账凭证的修改;3.记账凭证的删除;二、记账凭证复核;2.在列表中复核凭证;3.凭证的多张复核;三、记账凭证记账;四、数量核算;2.录入科目期初输入数量的期初数;3.录入凭证;4.帐表的查看;五、往来账管理;2.凭证录入;3.应收应付核销;六、帐表的查询及打印;三.银行对账;二、录入银行对账单;三、银行对账;2.自动对账;3.手工对账;4.显示全部银行存款和银行对账单记录;5.取消对账;7.打开【余额调节表】窗口;四.期末结算;2.新增通用转账凭证;3.定义取数公式;4.预览凭证;c.取消执行转账;二、结转损益;c.在“凭证类型”中选择“记 记账凭证”，在“凭证模板”中选择“记账凭证”。单击【下一步】按钮，出现【生成方式】页标签。;e.单击【确定】按钮，即可生成相应的凭证。 通过损益结转生成的凭证是不能修改的，要修改相应的凭证只能将其删除，作相应的改动后，再次通过损益结转向导来生成正确的凭证。 ;三、期末结账;c.选择“2005.01”作为要结账的会计期间。单击【下一步】按钮，出现“结账报告”页标签。;e.单击【完成】按钮，即可完成结账操作。 f.数据备份：结账完成后，系统会强制对帐套进行备份，弹出【备份帐套数据】窗口。;g.单击【确定】按钮，即可进行数据备份。 在进行结账是，如果出现以下情况，系统会自动给与提示： 本期损益科目没有结平； 固定资产模块中的固定资产卡片没有计提折旧； 有外币业务且选择了期末调汇； 凭证编号不连续； 在本期有未执行的通用转账凭证。;五.报表处理系统;三、格式的设置;10.工资管理;二、新增工资发放表;2.输入此次发放工资的“工资表名称”及“工资表建立日期”。 注意：工资表名称是对工资发放内容的简要描述，它是区别于其他工资表的标识，因此要求在录入工资表名称时，不能与其他的工资表重名。工资标的所属期间是根据工资表的建表日期来决定的，因此要求输入的日期不能在已结账期间之内。;4.在“新增工资表”的“发放项目”选项卡中，可以设置新建工资表的发放项目。“可选择的工资项目”栏列出了系统预设的所有项目，而“本次发放的工资项目”栏则是我们本次发放所涉及到的工资项目。;5.发放项目选定后，进入下一步“清零项目”选项卡。如果在前面的步骤中选择了数据来源，而且来源表的项目与新建表的项目可能相同，但是项目的类容可能不同，因此，需要将新建工资表中那些每次内容不同的项目清零，以便本月重新录入。这就要求将这些需清零的项目作上标志，系统会新建工资表后会知道将有清零标志的项目的数据清除。;6.在“发放范围”选项卡中，可在发放范围参照表中选择本次需发放工资的职员。系统自动默认本次发放范围与参照表所列出的范围相同。;7.在“计算公式”中，可以根据自己的需要设置本工资表的计算公式。“计算公式”是工资模块的关键，其中可以添加若干个“计算项目”，这些“计算项目”必须是“发放项目”中选定的项目之一。对于每一个“计算项目”，可设置它的“计算公式”和“计算范围”，还可设置“扣零计算”、“发放扣零”和“扣税公式”。;8.在“工龄计算”选项卡中，可以指定工龄计算的方法，系统已经预置了三种计算方法：按年计算、按月计算、按天计算，并设置了相应的计算公式。系统预设的公式可以修改，工龄计算的依据为工资表的“发放日期”和职员信息中的“入职日期”。 在该选项卡中，“公式确认”按钮用于进行公式合法性的检查，“清楚公式”按钮用于删除设置好的公式，“恢复缺省”按钮用于重新将公式内容设置为系统预置的公式。;9.完成新增工资表各项