创智_DRMS_管理手册_财务管理.pdfVIP

系统管理手册 第 1 页 财务管理 目 录 1.1 财务基本信息 3 1.1.1会计科目维护 3 1.1.2赞助（扣款）项目维护 4 1.1.3供应商合同维护 5 1.1.4结算方式资料维护 6 1.1.5增值税资料维护 7 1.2 应收帐款管理 8 1.2.1批发调拨过帐 8 1.2.2代销商品过帐 9 1.2.3 帐款录入 9 1.2.4 帐款确认 11 1.2.5应收帐款汇总表 11 1.2.6应收帐款明细表 12 1.2.7 已收帐款一览表 14 1.2.8应收帐款预警表 14 1.3 供应商帐款 16 1.3.1供应商扣款/ 赞助款输入 16 1.3.2供应商月扣/ 年扣计算 17 1.3.3供应商押款输入 17 系统管理手册 第 2 页 1.3.4供应商解款输入 18 1.3.5供应商赞助/ 扣款一览表 19 1.4 财务确认过账 20 1.4.1商品入库过账 20 1.4.2商品退厂过账 21 1.4.3供应商赞助/ 扣款过账 22 1.4.4实销实结应付凭证生成 23 1.4.5入库/ 退厂单据查询 24 1.5 付款处理 25 1.5.1发票资料录入 25 1.5.2发票审核 27 1.5.3应付账款生成付款申请单 28 1.5.4付款申请单维护 28 1.5.5付款申请审核 29 1.5.6付款冲账 30 1.5.7凭证发票查询 31 1.5.8直供商品进货应付账款 32 1.5.9直供商品退货应付账款 32 1.6 账款报表 33 1.6.1未付账款资料表 33 1.6.2应付账款资料表 33 1.6.3 已付账款资料表 34 1.6.4财务报帐 35 系统管理手册 第 3 页 1.7 财务报表 35 1.7.1商品入库汇总统计 35 1.7.2商品销售汇总统计 36 1.7.3商品进销存统计 37 1.1财务基本信息 1.1.1会计科目维护 财务在做账时，总是把单位之间或单位和个人之间的往来业务划分 为一个个具体的小的单位 来统计计账，这个小的单位会计学上称为会计 科目。一般一个总帐分为多级科目新的科目必须于会计科目维护中增 加，其方法是用鼠标右击康之选总账，系统会弹出一个弹出菜单，你点 击一下新增一级科目，系统将空出新的科目栏来让你输入新的科目，其 输入方法是在如下图右框的画面中输入科目编码、科目名称、助记符、 科目类别等资料。其中编码是给某科目的助记代码，为便于记忆编码往 往要起得有规律，如101代表一级科目的现金，102代表一级科目的银行 存款。新的科目维护好之后，退出系统之前必须保存。 系统管理手册 第 4 页 图1.1.1 1.1.2赞助（扣款）项目维护 图1.1.2 系统管理手册 第 5 页 供应商为赞助公司开新店，往往会支助一笔款项给公司，或由于供应 商某批货有问题，当供应商来解款时会把他某一笔款项扣下来。为此进 行赞助扣款项目维护。进入系统赞助（扣款）项目维护， 点击菜单条的 新增按钮（F6 ），系统空出一行让你维护新的赞助款和扣款项目。输入 编号和扣款/ 赞助类别名称后保存。 1.1.3供应商合同维护 购销或代销商品，供应商为奖励公司，供应商往往要于公司达成一定 的协议，当公司销售他的商品，当销售额达多少时他给公司多少的奖励 额。奖