年月货物贸易外汇管理培训银行心企业版(张立志).ppt

货物贸易外汇监测系统(企业版)设置 一、企业使用管理员用户代码ba和外管局发放的管理员初始密码登录国家外汇管理局应用服务平台（ASOne）地址：/asone/ 二、修改管理员初始密码，设置新密码（密码由大写字母+小写字母+数字等8位组成），设置完点击确定。 四、点击用户角色管理下的业务操作员维护。 六、将上一步设置的用户代码、用户名称填入，填写联系电话，设置操作员初始密码，点击未分配的角色列表中的货物贸易外汇网上业务，并将其转移到已分配的角色列表中，最后点击右上角的保存。 七、业务操作员增加成功。 八、从管理员代码中注销，跳转到应用服务平台首页，并使用设置好的业务操作员代码登陆 十、业务操作员密码修改成功，点击进入货物贸易外汇监测系统（企业版）。 十一、操作完毕。货物贸易外汇监测系统（企业版）外观。 出现初始密码错误的情况？ 转口贸易先支后收时间差报告 转口贸易先支后收时间差报告新增 B类企业与A类企业 报告区别 B类企业进行企业报告的主要内容和具体操作与A类企业一致，以下两项业务有所区别： （一）B类在监管期内发生的预收货款或预付货款（收付汇日期早于进出口日期1天以上，A类企业是30天以上），企业应当在收款或付款之日起30天内，通过监测系统企业端向外汇局报告相应的预计出口或进口日期、预计出口或进口对应的预收或预付金额等信息。 （二）B类企业在监管期内发生的30天（A类企业是90天）以上（不含）的延期收款或延期付款，企业应当在出口或进口之日起30天内，通过监测系统企业端向外汇局报告相应的预计收款或付款日期、延期收款或延期付款对应的报关单金额等信息。 （三）B类企业在监管期内不得进行90天以上（不含）的延期付款、延期收款报告。 C类企业与A类企业 报告区别 C类企业进行企业报告的主要内容和具体操作与A类企业一致，下面介绍两者有区别的地方： （一）C类在监管期内发生的预收货款或预付货款（收付汇日期早于进出口日期1天以上，A类企业是30天以上），企业应当在收款或付款之日起30天内，通过监测系统企业端向外汇局报告相应的预计出口或进口日期、预计出口或进口对应的预收或预付金额等信息。 （二）C类企业在监管期内发生的30天（A类企业是90天）以上（不含）的延期收款或延期付款，企业应当在出口或进口之日起30天内，通过监测系统企业端向外汇局报告相应的预计收款或付款日期、延期收款或延期付款对应的报关单金额等信息。 （三）C类企业在监管期内不得进行90天以上（不含）的延期付款、延期收款报告。不得进行90天以上（不含）远期信用证报告、不得办理转口贸易外汇收支报告。 （五）电子数据核查——主要内容 对于下列原因造成的电子数据核查出口可收汇额度不足的贸易外汇收入，企业可根据实际业务情况到所在地外汇局办理登记手续： 1、因海关审价、大宗散装商品溢短装或因市场行情变化等客观原因引起的；2、因行业特性、经营或结算特点发生重大变化造成预收款大幅增加的；3、因经营或结算特点发生重大变化造成加工贸易实际收汇比例大幅提升的；4、预收款大幅增加的；外汇局认定的其他情况。 特殊情况处理 信用证付款:开证时联网核查 出口贸易融资业务：放款时无需进待核查账户，需联网核查 转口贸易收支：无需电子数据联网核查 现钞结汇：出口收入无需进待核查，结汇时需实施联网核查。 核注发生错误的，金融机构可自核注之日起15日内通过监测系统银行端进行撤销操作，系统自动记录备查。 （一）总量筛选——主要内容 资金货物比:是指企业最近12个月内被外汇局纳入核查的贸易外汇收支累计规模与同期进出口累计规模之间的比率； 资金货物比=（∑调整后的收入额B+∑调整后的支出额B）÷(∑调整后的出口额B+ ∑调整后的进口额B)*100% 贸易信贷报告余额比率:是指企业必须进行贸易信贷报告的月末余额合计与企业最近12个月内进出口和贸易外汇收支累计规模之间的比率。 贸易信贷报告余额比率=(预收货款余额+预付货款余额+延期收款余额+延期付款余额)÷（∑进口额+∑收汇额+∑出口额+∑付汇额）× 100% （三）分类管理——主要内容 B类企业列入条件： 1、指标超限且经现场核查企业无合理解释的 2、未按规定履行报告义务； 3、未按规定办理贸易外汇业务登记的； 4、外汇局实施现场核查时，未按规定的时间和方式向外汇局报告或提供资料； 5、应国家相关主管部门要求实施联合监管的 6、外汇局认定其他情况。 （三）分类管理——主要内容 C类企业的列入条件 1、最近12个月因严重违反外汇管理规定受到外汇局处罚或被司法机关立案调查； 2、阻挠或拒不接受外汇局现场核查，或向外汇局提供虚假资料的； 3、B类企业在分类监管有效期届满经外汇局综合评估，相关情况仍符合列入B类企业标准； 4、因存在与外汇管理相