关于镇江市大港水厂一期工程项目收益债券实施进展情况及账户收支.PDFVIP

关于镇江市大港水厂一期工程项目收益债券实施进展情况 及账户收支情况的说明 2016 年镇江市大港水厂一期工程项目收益债券（以下简称“本期债券”）已 于2016 年 10 月24 日发行，发行规模为5 亿元人民币，本期债券期限为十年， 分别在第三年、第六年、第八年末附加发行人上调票面年利率选择权及投资者回 售选择权。同时设置本金分期偿付条款，在本期债券存续期的第三年末至第五年 末每年分别偿还债券第三年末剩余本金（即债券发行总额减去第三年末回售金额 后的余额）的8.0% 、10.0%和11.0% ，在本期债券存续期的第六年末和第七年末 每年分别偿还债券第六年末剩余本金（即债券发行总额减去第三年末至第五年末 已偿还本金以及第三年末回售金额和第六年末回售金额后的余额）的 17.0% 、 17.0% ，在本期债券存续期的第八年末至第十年末每年分别偿还债券第八年末剩 余本金（即债券发行总额减去第三年末至第七年末已偿还本金以及第三年末回售 金额、第六年末回售金额和第八年末回售金额后的余额）的30.0% 、30.0%及40.0%。 镇江市港城供水有限公司（以下简称“项目实施主体”）为本期债券的项目实施 主体，中国银河证券股份有限公司（以下简称“中国银河证券”）为本期债券的 主承销商及债权代理人，中信银行股份有