现金收入精细化朋管理标准.doc

PAGE PAGE 178 QCB/1.1.00 企业资产精细化管理标准 QCB/1.1.01－2007 现金收入精细化管理标准 2007-06-01发布 2007-06-01实施 《中国企业财务精细化管理标准》编委会 发布 目 次 前言 1、目的 ……………………………………………………………4 2、范围 ……………………………………………………………4 3、术语与定义 ……………………………………………………4 4、执行人 …………………………………………………………4 5、职责与权限 ……………………………………………………4 6、内容与要求 ……………………………………………………5 7、报告与记录 ……………………………………………………8 8、检查与考核 ……………………………………………………9 附件1：现金管理暂行条例………………………………………10 附件2：现金管理暂行条例实施细则 …………………………15 附件3：人民币管理条例…………………………………………21 附件4：识别真假人民币操作方法与流程………………………28 附表1：现金收支日报表…………………………………………32 附表2：现金收支月报表 ………………………………………33 附图1：现金收入流程图 ……………………………