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临沂市郑旺酱菜有限公司 挂牌转让说明书摘要 2-2 区域性股权交易市场具有较高的投资风险，挂牌公司经营风险高，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解区域性股权交易市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。 区域性股权交易市场具有较高的投资风险，挂牌公司经营风险高，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解区域性股权交易市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。 临沂市郑旺酱菜有限公司 股权挂牌转让说明书摘要 （成长板） 公司名称：临沂市郑旺酱菜有限公司 推荐机构：中泰证券股份有限公司 日 期：二〇一八年八月 日  重要声明 本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况，投资者在作出交易决定之前，应仔细阅读该说明书全文，并以其作为投资决策依据。现就挂牌转让事宜作如下声明和提示： 一、本公司董事会保证股权挂牌转让说明书及其摘要内容真实、准确、完整，全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 二、本公司提醒投资者注意，凡说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。 三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定，本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险。  释 义 在本次挂牌转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有以下含义： 1、一般词汇 郑旺酱菜/公司/本公司 指 临沂市郑旺酱菜有限公司 实际控制人 指 赵复娟 《公司章程》 指 最近一次经股东会通过的公司章程 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司 推荐机构 指 中泰证券股份有限公司 审计机构 指 北京中诺源会计师事务所(普通合伙) 《审计报告》 指 2018年6月30日，北京中诺源会计师事务所(普通合伙)出具的京（中诺源）2018审0121号《审计报告》 报告期 指 2017年1月1日-2018年5月31日 元、万元 指 人民币元、万元 注：本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。  第一章 重大风险揭示 投资本公司的股权会涉及一系列的风险，因此，投资者在投资前，敬请将下列风险因素连同本挂牌转让说明书中其他内容一并考虑。下列风险因素是按照影响投资决策程度排序的，但该排序并不表示风险因素会依次发生。 一、原材料价格波动风险 公司制作酱菜的原材料并非自产而是向第三方采购，这样的产业格局会增加企业原材料价格上涨给企业整体带来的成本增加利润下降的风险。面对企业在原材料上承担的风险，公司领导及企业管理层进行商讨、决定，开展本地原材料种植基地的建立，从根源解决企业原材料依赖第三方及被动接受价格上涨的局面，增加企业的整体竞争力，节约成本，提高利润。 二、土地租赁的风险 截至本说明书出具之日，本公司使用的生产经营用地系由本公司自大宋食品租赁而来。在公司存续期因土地的租赁关系会给公司经营的持续性带来潜在风险，影响公司的正常业务发展，被动解除租赁关系的风险是不可规避的问题。在公司存续期租赁双方达成协议，在同等条件下郑旺酱菜有优先租赁权。 三、原材料供应紧张风险 根据了解到的公司情况，目前公司制作酱菜的主要原料绝大部分采购于外地，东北的白菜、萝卜以及沿海城市的海带。由于采购资源主要在外地市场，会面临对原材料掌控或采购不及时风险。若原材料采购紧张将直接影响到企业的产品销售及利润。目前公司正在积极建立自己当地的原料产地，形成及原料、产品全流程作业，降低风险，降低成本，增加企业的综合实力。根据目前公司情况，努力做到均衡全面发展，增强公司抵御风险的能力。 四、人才流失风险 由于公司的核心技术都掌握在少数人手中，所以对公司的核心技术人员具有一定的依赖性，一旦公司出现人才流失或泄密，导致竞争对手获得公司技术和业务，将影响公司未来的发展。公司意识到此问题，正在积极商讨一些人才激励措施，减少人才流动风险。 五、公司治理风险 公司内控体系不够健全，规范治理意识较薄弱，存在股东会决议届次不清、有关会议决议和会议记录未完整保存、监事对公司的财务状况及执行董事和高级管理人员的监督作用较小等不规范的情况。今后，公司将进一步建立健全相关内控制度和加强内部管理培训，不断提高公司规范运作水平，逐步建立和完善符合公司要求的法人治理结构。