20160819TA参数管理平台使用手册V41.pdfVIP

TA 参数管理平台 参与人使用手册V4.1 TA 参数管理平台 参与人使用手册V4.1 中国证券登记结算有限责任公司 2016 年 10 月 TA 参数管理平台 参与人使用手册V4.1 目 录 1.快速入门 1 1.1 登录平台 1 1.2 参数查询 2 1.3 参数管理 3 1.3.1 新建业务参数 3 1.3.2 待提交业务参数 4 1.3.3 已提交业务参数 4 1.3.4 被退回业务参数 4 1.3.5 流程跟踪 5 1.4 消息发布 5 1.5 管理人信息 5 联系人信息填写说明 6 2.业务表格填写说明 6 2.1 概述 6 2.2 各业务表单填写说明 8 2.2.1 流程信息 8 2.2.2 参数维护信息 8 2.2.3 认购业务 8 2.2.4 基金转换 19 2.2.5 新增代理关系 22 2.2.6 开通定期定额 27 2.2.7 基金权益分派 31 2.2.8 开通促销优惠 32 2.2.9 修改业务参数 33 2.2.10 删除业务参数 38 3、联系方式及意见反馈 39 TA 参数管理平台 参与人使用手册V3.2 1.快速入门 管理人使用本系统时，除特殊说明的参数外，请务必于参数启 用日前2 个工作日之前提交参数，以免影响参数按预定日期生效。 对于初次使用本系统的管理人，建议提前5 个工作日提交，为解决 使用本系统过程中遇到的问题预留时间。 平台四期新增及优化功能如下： 1. 新增“促销优惠”表单 2. 增加基金净值状态修改功能 3. 增加基金基本信息修改功能 4. 增加备付金、保证金账户资料修改功能 5. 增加了“强制分红方式”功能 6. 新增费率结构、基金转换关系、业务控制、基金划款、促 销优惠等表单的删除功能 7. 新增批量录入基金信息功能 1.1 登录平台 在电脑USB 端口插入我公司颁发的基金系统TA 参数管理平台 （后简称为本系统）专用证书Key，打开浏览器（推荐使用IE，版 本8.0 以上），进入我公司网站 （http://www. ），在 右上“网上业务平台”栏目下选择“基金系统TA 参数管理平台”， 即可进入平台首页 （/goToLoginPage.action）。 1 TA 参数管理平台 参与人使用手册V3.2 在平台首页按照提示安装Flash 插件后，输入我公司预先为每 家管理人分配的用户名和密码，点击登录，在弹出的对话框中点选 相应证书，输入PIN 码（初始后，即可登录进入平台。 进入平台后，在页面右上方可以进行密码修改及证书更新操作。 如需下载本使用手册，可点击页面上方绿色问号按钮。使用手册将 不定期更新，请关注相关通知。 1.2 参数查询 点击 “参数查询”下面的子菜单可打开相应页面进行参数查询。 管理人仅可查询本公司旗下产品的信息。 注意： 1.系统默认每页记录为10 条，如需显示更多，请点击“每页记录” 后的下拉菜单进行修改。 2.点击标题栏中项目名称（如“基金代码”）进行排序时，仅对本页