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北京双杰电气股份有限公司 关于变更 “智能型中压开关设备技改项目” 募集资金用途之 可行性分析 2016 年5 月 目 录 目 录 1 北京双杰电气股份有限公司 关于变更“智能型中压开关设备技改项目”募集资 金用途之可行性分析2 第一节 变更募集资金投资项目概述2 一、募集资金基本情况2 二、原募投项目计划与实际投资情况3 三、拟变更募集资金投资项目3 第二节 变更募集资金投资项目的原因4 一、原募投项目的变更原因4 二、利用募集资金收购无锡变压器股权的原因4 三、将剩余募集资金用于永久补充流动资金的原因5 第三节 投资项目可行性分析5 一、项目基本情况和收购计划5 二、目标公司的基本情况6 三、目标公司基本财务状况7 四、目标公司业务发展情况7 五、投资项目对公司的影响11 第四节 投资项目存在的风险12 一、业绩承诺风险 12 二、管理整合风险 12 三、客户采购模式发生重大变化的风险12 四、税收政策风险 12 五、商誉减值风险 13 第五节 投资项目可行性研究结论13 1 北京双杰电气股份有限公司 关于变更 “智能型中压开关设备技改项目” 募集资金用途之可行性分析 第一节 变更募集资金投资项目概述 一、募集资金基本情况 首次公开发行股票募集资金情况 （一） 北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”或“双杰电气”）经中国证 券监督管理委员会“证监许可[2015]561号”文核准，向社会公众公开发行人民 币普通股（A 股）3,448.64万股，发行价格为12.13元/股。募集资金总额41,832.00 万元，扣除发行费用4,856.58万元，实际募集资金净额为36,975.42万元。中兴 华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年4月20 日对公司本次募集资金到位 情况进行了审验，并出具中兴华验字 （2015 ）第BJ05-007号《验资报告》。公 司已经将全部募集资金存放于募集资金专户管理。 （二）募集资金使用情况 1、募集资金投资项目先期投入及置换情况 2015 年 7 月22 日，公司第三届董事会第二次会议决议通过《关于使用募 集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，经中兴华会计师事务所（特 殊普通合伙）出具中兴华核字[2015]第BJ05-009 号鉴证报告，经保荐机构发表 核查意见和独立董事发表独立意见，公司用募集资金置换预先投入的自筹资金 7,222.56 万元。 2、募集资金使用情况及余额 截至2016 年5 月6 日，募集资金项目使用情况如下表： 已累计投入募 募集资 投资总额 拟投入募集资 序号 项目名称 集资金总额 金 余 额 （万元） 金金额 （万元） （万元） （万元） 30000 回路/ 年智能型固体绝 1 15,374.09 15,374.09 5,993.33 9,616.7