北京天润和创科技股份有限公司公开转让说明书.PDFVIP

北京天润和创科技股份有限公司 公开转让说明书 北京天润和创科技股份有限公司 公开转让说明书 （申报稿） 主办券商 二零一七年一月 北京天润和创科技股份有限公司 公开转让说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公 司” ）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票 的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 2 北京天润和创科技股份有限公司 公开转让说明书 重 大 事 项 提 示 本公司特别提醒投资者认真阅读本公开转让说明书全文，并特别注意下列重 大事项提示： （一）公司内部治理风险 股份公司设立前，公司的法人治理结构不完善，内部控制有欠缺。股份公司 设立后，建立健全了法人治理结构，完善了现代企业发展所需的内部控制制度， 但由于股份公司成立时间短，管理层对各项管理控制制度的理解与执行仍需接受 实践的检验。同时，公司股份进入股份转让系统后，系统相关的制度对公司治理 提出了更高的要求，而公司管理层对于新制度仍需学习和理解，对于新制度的贯 彻、执行水平仍需进一步的提高，因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应 发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。 （二）应收账款不能收回的风险 2014 年度、2015 年度、2016 年 1-9 月公司应收账款净额分别为 7,743,582.32 元、12,514,997.99 元及 14,795,127.67 元。占同期总资产的比例分别为 58.38%、 65.59%及 69.57% 。公司应收账款保持较高的金额，若到期有较大金额的应收账 款不能及时收回，则可能给公司经营带来一定的风险。 （三）行业政策风险 软件和信息技术服务行业是我国重点发展的战略性新兴产业，长期来看，国 家将会持续加大对该行业的支持力度，政策必将逐步严格和完善。由于政策的制 定和推出牵涉的范围较广，涉及的利益主体众多，对国民经济发展影响较为复杂， 因此其出台的时间和力度具有一定的不确定性。政策的不确定性可能会导致公司 经营策略产生偏差，导致下游行业需求量增长速度放缓，公司生产经营将面临较 大压力。 （四）核心技术人员流失风险 公司所处的软件和信息技术服务行业，属于国家大力发展的新兴行业，行业 竞争激烈，未来不排除竞争对手高薪聘请公司现有核心技术人才，造成公司核心 技术人员的流失。随着公司经营规模逐步扩大，公司对技术人才的需求将进一步 3 北京天润和创科技股份有限公司