会计电算化_动第11章.pptVIP

第四节 用友ERP应收账款账表管理 图11-43 数量金额式应收余额表窗口 第四节 用友ERP应收账款账表管理 （三）业务明细账 可通过业务明细账功能查看客户、客户分类、地区分类、部门、业务员、存货分类、存货、客户总公司、主管业务员、主管部门在一定期间内发生的应收及收款的明细情况，包括既是客户又是供应商的单位信息、未审核单据、未开票已出库（含期初）和暂估采购入库单的数据内容。系统提供：金额式、外币金额式、数量外币式和数量金额式应收明细账类型。 [操作步骤] 在应收账款管理系统中，执行执行“业务账表”→“业务明细账”命令，打开应收明细账过滤条件对话框，选择分组汇总项，输入相应的过滤条件，单击“过滤”，打开应收明细账窗口，系统显示相应的应收明细账数据。 第四节 用友ERP应收账款账表管理 图11-44 金额式应收明细账窗口 第四节 用友ERP应收账款账表管理 （四）对账单 可通过对账单功能查看客户、客户分类、客户总公司、地区分类、部门、业务员、主管部门、主管业务员的对账单情况，包括既是客户又是供应商的单位信息、未审核单据、未开票已出库（含期初发货单）和已入库未结算的数据内容。系统提供：金额式、外币金额式、数量外币式和数量金额式对账单类型。 [操作步骤] 在应收账款管理系统中，执行执行“业务账表”→“对账单”命令，打开应收对账单过滤条件对话框，选择分组汇总项，输入相应的过滤条件，单击“过滤”，打开应收对账单窗口，系统显示相应的应收对账单数据。 第四节 用友ERP应收账款账表管理 图11-45 金额式应收对账单 第四节 用友ERP应收账款账表管理 （五）与总账对账 提供应收系统生成的业务账与总账系统中的科目账核对的功能，检查两个系统中的往来账是否相等，若不相等，查看造成不等的原因。可以选定条件，系统根据选择显示与总账的对账结果。 [操作步骤] 在应收账款管理系统中，执行执行“业务账表”→“与总账对账”命令，打开对账条件对话框，选择对账方式、日期、月份、客户及币种等，单击“确认”，打开对账结果窗口，系统显示相应的应收系统与总账系统的对账情况。 第四节 用友ERP应收账款账表管理 图11-46 与总账对账结果显示窗口 第四节 用友ERP应收账款账表管理 二、统计分析 系统提供的统计分析功能有：应收账龄分析、收款账龄分析、欠款分析和收款预测。 （一应收账龄分析 应收账龄分析主要分析客户分类、客户、地区分类、部门、业务员、存货、存货分类、客户总公司、主管业务员、主管部门一定时期内各个账龄区间的应收账款情况。 [操作步骤] 在应收账款管理系统中，执行执行“统计分析”→“应收账龄分析”命令，打开应收账龄分析过滤条件对话框，输入相应的条件，单击“过滤”，打开应收账龄分析窗口，系统显示相应的应收账龄分析情况。 第四节 用友ERP应收账款账表管理 图11-47 应收账龄分析表 第四节 用友ERP应收账款账表管理 （二）收款账龄分析 收款账龄分析主要分析客户分类、客户、地区分类、部门、业务员、存货、存货分类、客户总公司、主管业务员、主管部门一定时期内各个账龄区间的收款情况。 [操作步骤] 在应收账款管理系统中，执行“统计分析”→“收款账龄分析”命令，打开收款账龄分析过滤条件对话框，输入相应的条件，单击“确认”，打开收款账龄分析窗口，系统显示相应的收款账龄分析情况。 第四节 用友ERP应收账款账表管理 图11-48 收款账龄分析窗口 第四节 用友ERP应收账款账表管理 （三）欠款分析 欠款分析功能可以分析截止到某一日期，客户、部门或业务员的欠款金额，以及欠款组成情况。 [操作步骤] 在应收账款管理系统中，执行“统计分析”→“欠款分析”命令，打开欠款分析过滤条件对话框，选择输入分析对象、欠款构成等条件后，单击“确认”，打开欠款分析窗口，系统显示相应的欠款分析情况。 第四节 用友ERP应收账款账表管理 图11-49 欠款分析窗口 第四节 用友ERP应收账款账表管理 （四）收款预测 收款预测功能可以在预测将来的某一段日期范围内，客户、部门或业务员等对象的收款情况，而且提供比较全面的预测对象、显示格式。 [操作步骤] 在应收账款管理系统中，执行“统计分析”→“收款预测”命令，打开收款预测过滤条件对话框，选择输入预测对象、明细对象、预测上期范围等条件后，单击“确认”，打开收款预测窗口，系统显示相应的收款预测情况。 第四节 用友ERP应收账款账表管理 图11-50 收款预测窗口 第四节 用友ERP应收账款账表管理 三、科目账查询 科目账查询主要包括科目余额表查询和科目明细表查询，可以通过科目余额表查询总账、明细账和凭证，实现总账、明细账和凭证的联查。 [操作