和力天重信《岗位职责与业务流程》.docVIP

和力天信（北京）国际贸易有限公司业务流程 在遵循《公司章程》与《公司法》的原则前提下，为规范企业经营行为与日常运作，确保“和力天信”公司（以下简称‘公司’）业务安全而有效的正常运行。本着务实规范、循序渐进的精神，根据公司组成结构与业务的特点，针对公司业务与日常运作管理工作，初步拟定原则流程如下： 一、日常运作管理工作流程 总经理及领导团队按董事会目标要求具体落实岗位责任，并负责具体实施、 总经理及领导团队按董事会目标要求具体落实岗位责任，并负责具体实施、运作与监督。 董事会与法人——确定岗位与目标 具体岗位切实贯彻执行并反馈执行情况 ①、下达任务 ③、具体实施 情况反馈 ②、下达并监督实施方案 ④、纠正或辅导实施新方案与任务 ⑤、按时汇报目标任务完成情况与公司运作现况 ⑥、下达新的任务→进入新任务流程 二、日常运作管理费用流程 经营、办公、管理 经营、办公、管理等日常费用由出纳直接支付或支垫 按财务制度财务主管复核后再由总经理审核签字报销、冲账 按财务制度记账并逐月统计汇总报请公司法人审核签字 如：账务发现异常通知总经理与财务部门纠正→进入下流程 三、非常规费用或业务费用流程 财务或法人发现 财务或法人发现账务异常及时通报 费用使用人填写《费用申请单》（列明事由）并经主管部门初审签字 《按董事会规定的费用原则》报财务部门主管复审并签字 小额（500元以下）由总经理审批、大额由法人审批或同意 费用事由完成后，使用人填写《费用报销单》经初审和财务复核签字，再由财务每月23号汇总报批 经总经理审核后—小额直接报销、大额由法人审批或同意后才能报销 财务部按《财务管理制度》记账、统计汇总并定时报法人审核签字 四、具体业务内部流程 董事会或法人决定并下达业务目标与任务 董事会或法人决定并下达业务目标与任务 总经理组织落实，明确具体安排任务的岗位职责并监督和辅导执行 组织岗位学习了解业务与市场，开拓并掌握‘供’‘需’方客户情况 根据不同产品的市场特点，有选择的寻找优质目标客户（或‘供方’或‘需方’）展开公关联络，促进初步商务接触与洽谈 客户达成初步意向后汇报董事会或法人，并确定具体业务原则方向 按业务原则要求签订《采购合同》：每项新业务‘首单’《合同》必须经法人确认后才能执行，‘续单’《合同》可由委托人签字后即可实施 由总经理按合同商务条款，组织安排业务活动：进货业务员填写《合同付款申请单》（列明合同号、条款内容、合同进度等），财务初审并签字，总经理复核并签字。 由法人或由法人的委托人审核签字确认后付款 由总经理按合同监督与落实业务进度，直至《合同》业务结束 按业务原则要求签订《销售合同》：每项新业务‘首单’《合同》必须经法人确认后才能执行，‘续单’《合同》可由委托人签字后即可实施 由总经理按合同商务条款，组织安排业务活动：销售业务员填写《出仓申请单》（列明合同号、条款内容、合同进度等），财务初审并签字，总经理复核并签字。 财务凭《出仓签收单》、货款进账单、依合同核对帐等 采购业务 销售业务 财务监督收款、出仓 财务凭《付款单》监督收货、填进仓单、依合同核对帐等 单项《合同》完成或定期（每月）业务与财务总结、汇报董事会及法人 五、分类业务流程 （一）、赤峰红烨锌锭现货小批量购销业务流程 ⑨、 ⑨、凭相关文件仓储交结单据 赤峰红烨 上海交易仓储 和力天信 下游客户 ④、到款后通知仓储交结 ⑤、凭厂家资料仓 储交结 ②、通知到货情况 ③、按行规签约付款 ①、厂家发货到上交仓 ⑥、通知到货情况并签约 ⑦、按合同付款 ⑧、收款后通知仓储交结 注：在业务量每月达到1000吨以上时，业务频率加大，业务风险增加，有必要增加期货保值业务，具体保值多少，根据实际现货量与市场趋势而定。 流程细则要求： 采 采 购 计 划 了解客户（库博红烨）货源到上海港情况与市场近期价格走势 在合理价位时与客户（库博红烨）签订《购买合同》 按董事会的授权权限财务与总经理审核 采 购 仓 储 按合同条款按财务规定经同意后再向客户（库博红烨）付款 按合同交接仓单并对货物数量质量验收、物权承接、仓库续存 风险控制负责人与业务员联系买家，并事先达成意向销售协议 销 售 与 总 结 在合理价位时签订《销售合同》 按《销售合同》条款收款交单 仓库验货、签收，物权交接、结清仓储费用 单票《合同》结束，总结、资料存档 （二）、外蒙煤炭进口业务流程 外蒙煤矿 外蒙煤矿 和力天信 西部煤化 外蒙口岸堆仓 境内口岸堆仓 ④、发煤到外境仓 ⑧、缴税后转仓 ⑨、转运交货签收 ③、签订正式进口合同 ⑦、报关进口接车 ⑤、见外境仓单与关单后付款 ⑥、见款后发货 ②、按合同付款 ⑩、票据、账务结清并对账 ①、签订代理进口合同 注：具体外蒙的付汇条款与方式，在前期可能按合约内容而定；以上流程与细则，是规范后