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宝利多-市政BT-重庆滨江生态公园II 期招募说明书 2013 年6 月 天津宝利多股权投资基金管理有限公司 招募说明书 1 宝利多-市政BT-重庆滨江生态公园II 期招募说明书 2013 年6 月 天津宝利多股权投资基金管理有限公司 重要提示： 本募集说明书属于商业机密；除非普通合伙人授权，任何机构和 个人对本募集说明书之全部或部分内容不得有复制、复印或向第三方 传播之行为；普通合伙人保留追诉之权利。 本募集说明书不构成普通合伙人对投资者的任何承诺，投资者应 以签署之相关合同文件为准。 本募集说明书系提供给潜在投资者的保密文件，以便于潜在投资 者考虑投资指定的合伙企业，不可用于其他用途。 在进行投资决策时，投资者须依赖于自己对募资条款的判断，包 括与之相关的风险和收益。 投资者应当以自己合法所有的资金入伙，不得非法汇集他人资金 参与合伙企业。 2 宝利多-市政BT-重庆滨江生态公园II 期招募说明书 2013 年6 月 宝利多- 市政BT-重庆滨江生态公园II 期 项目名称 宝利多- 市政BT-重庆滨江生态公园II 期 规 模 6000 万 期 限 12 个月 基金管理人 天津宝利多股权投资基金管理有限公司 认购起点 50 万 50 万≤A ＜100 万 10% 预期 100 万≤A ＜300 万 11% 收益率 300 万≤A 12% 融资人 重庆宝狮臵业有限公司（以下简称“重庆宝狮”或“融资方”） 资金用途 定向投资于重庆忠县半城新区滨江市民运动休闲公园项目 还款来源 重庆忠县人民政府项目回购以及重庆宝狮生态城一期项目销售回款 1.重庆宝狮臵业有限公司合法持有国有土地使用权抵押担保（土地使用权面积 合计114729.55 平方米,经重庆同诚房地产土地资产评估有限公司进行土地估值 约2.24 亿,抵押率36%）。 风险控制措 2. 天津宝利多股权投资基金管理有限公司对于本次融资资金出具担保回购协 施 议。 3. 《重庆忠县滨江公园BT合同》为政府BT 回购，为本基金资金安全提供有效 保障。 4. 重庆宝狮臵业法人汪玲，对本基金承担不可撤销的无限连带责任。。 收益分配方 自基金成立之日起，每3 个月分配一次收益，到期返还本金及剩余收益。 式 3 宝利多-市政BT-重庆滨江生态公园II 期招募说明书 2013 年6 月 第一部分 基金概述 天津宝利多股权投资基金管理有限公司是依据《中华人民共和国公司法》设 立，从事融资管理及资产管理，受托管理股权投资，公司拟设立北京百朋华诚投 资管理中心（有限合伙），该中心是依据《中华人民共和国合伙企业法》规定， 采取有限合伙制企业形式注册的投资基金（以下简称“基金”）。 基金计划由意向出资人根据拟投资项目资源的储备情况和预期投资进度分 步缴付到位，普通合伙人将根据项目及运作情况决定是否进行扩募及扩募的具体 数额、条件等。 基金的投资及投资管理事宜将委托作为基金唯一普通合伙人的天津宝利多 股权投资基金管理有限公司 （以下简称“基金管理人”）运作和管理；基金管理 人承诺：在基金实际投资到目标企业前，不收取管理费；在