新华基金管理股份有限公司关于新华中证环保产业指数分级证.PDFVIP

新华基金管理股份有限公司 关于新华中证环保产业指数分级证券投资基金 定期份额折算结果及恢复交易的公告 根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《新华 中证环保产业指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的约定，新华 基金管理股份有限公司（以下简称：本公司）以2019年1月2日为份额折算基准日， 对新华中证环保产业指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之基础份额（包括 新华环保场外份额和场内份额，其中场内简称:新华环保；基金代码:164304）和新华环 保A份额（场内简称“NCF环保A”基金代码：150190）实施定期份额折算，现将相 关事项公告如下： 一、份额折算结果 2019年1月2日，场外新华环保份额经折算后的份额数按四舍五入法保留到小数 点后两位，舍去部分计入基金财产；场内新华环保份额、新华环保A份额经折算后的份 额数取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产。份额折算比例按四舍五入 法精确到小数点后第9位，具体结果如下表所示： 折算后基 折算后份额（份） 基金 折算后基 新增份额折算 金份额累 份额 折算前份额（份） 金份额净 比例 计净值 名称 值（元） （元） 新华 38,297,618.71 0.005858238 1.007 0.714 38,521,975.28 环保 场外 份额 新华 环保 6,960,125.00 0.005858238 1.007 0.714 7,111,262.00 场内 份额 新华 环保 9,419,475.00 0.011716476 1.000 1.279 9,419,475.00 A份 额 注：新华环保场外份额经份额折算后产生新增的新华环保场外份额；新华环保场内 份额经份额折算后产生新增的新华环保场内份额；新华环保A份额经份额折算后产生新 增的新华环保场内份额。 投资者自本公告发布之日起可查询经本基金注册登记机构及本公司确认的折算后 份额。 二、恢复交易 自2019年1月4日起，本基金恢复申购（含定期定额投资）、赎回、转托管（包 括场外转托管、跨系统转托管）和配对转换业务。 新华环保A份额将于2019年1月4日开市复牌。 三、重要通知 （一）根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2019年 1月4日新华环保A即时行情显示的前收盘价为2019年1月3日的新华环保A份额 的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元），即1.000元。由于新华环保A折算前存 在折价交易情形，2019年1月2日的收盘价为0.978元，折算前的收盘价扣除2018 年约定收益后为0.923元，与2019年1月4日的前收盘价有较大差异，因此2019年 1月4日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 （二）本基金新华环保A份额期末的约定应得收益将折算为场内新华环保份额分配 给新华环保A份额的持有人，而新华环保份额为跟踪中证环保产业指数的基础份额，其 份额净值将随市场涨跌而变化，因此新华环保A份额持有人预期收益的实现存在一定的 不确定性，其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。 （三）由于新华环保A份额经折算产生的新增场内新华环保份额数和场内新华环保 份额经折算后的份额数皆取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产，持有 极少新华环保A份额数或场内新华环保基金份额数的份额持有人存在无法获得新增场 内新华环保基金份额的可能性。