中信_煤炭资源产业投资基金信托计划优先级为推介材料.pptVIP

* TRUST FIRST 中信 ? 聚信汇金煤炭资源产业投资基金Ⅰ号 集合信托计划 优先级推介材料 创 新 研 究 部 2010年7月 2 目录 产品要素 产品优势 风险分析及控制措施 1 2 3 3 产品基本要素 信托计划 规模 总规模37.12亿元。其中： 优先级24亿元（社会募集）; 中间级1亿元 ; 一般级12.12亿元 （一般级为普大集团49%股权，账面价值为12.12亿元，评估值约为84.4亿元 ） 中信 ? 聚信汇金煤炭资源产业投资基金Ⅰ号集合信托计划 主要投资：受让并回售普大集团特定资产收益权（8家优质煤矿 以及3家洗煤厂的经营收益） 次要投资：银行存款、货币市场、债券市场等低风险投资。 预期年化收益率为 9.5%（含认购费1%，根据金额等减免） （若延长至三年：第三年起预期年化收益率为 11% ,不收取认购费） 优先级2年（可延长至3 年）；中间级3 年；一般级10年。 产品名称 投资方向 优先级 收益率 信托期限 分配方式方式 自信托计划成立之日起，每满1年分配一次固定收益。 4 目录 产品要素 产品优势 风险分析及控制措施 1 2 3 煤炭是中国支柱能源 ? 中国煤炭消费量占一次能源 （煤、石油、水电、风电等）