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PAGE 0 XXXXXXX技术有限公司 财 务 工 作 流 程 图 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc370479993 一、借款流程图 PAGEREF _Toc370479993 \h 2 HYPERLINK \l _Toc370479995 二、报销工作流程图 PAGEREF _Toc370479995 \h 3 HYPERLINK \l _Toc370479996 三、记账工作流程图 PAGEREF _Toc370479996 \h 4 HYPERLINK \l _Toc370479997 四、报税工作流程图 PAGEREF _Toc370479997 \h 5 HYPERLINK \l _Toc370479998 五、开票工作流程图 PAGEREF _Toc370479998 \h 6 HYPERLINK \l _Toc370479999 六、往来支付工作流程图 PAGEREF _Toc370479999 \h 7 HYPERLINK \l _Toc370480000 七、工资/福利发放工作流程图 PAGEREF _Toc370480000 \h 8 HYPERLINK \l _Toc370480001 八、印章管理工作流程图 PAGEREF _Toc370480001 \h 9 HYPERLINK \l _Toc370480002 九、资质管理工作流程图 PAGEREF _Toc370480002 \h 10 HYPERLINK \l _Toc370480003 十、出入库管理工作流程图 PAGEREF _Toc370480003 \h 11 一、借款流程图 借款工作流程图 部门名称 财务部 任务概要 借款管理 部门 总经理 综合部 财务部 各部门 节点 A C D 1 2 3 4 审批 审批 编制月度明细表 编制月度明细表 每月核查 每月核查 YES YES 审核 审核 审核 审核 支付 支付 登帐 登帐 借款人填写借款申请 借款人 填写借款申请 部门经理审批 部门经理审批 签字领款 签字领款 附件：《物资采购申请表》、《出差申请表》、《借款单》 二、报销工作流程图 报销工作流程图 财务部 任务概要 报销管理 部门 总经理 综合部 财务部 各部门 节点 A B C D 1 2 3 4 5 审批 审批 编制月度明细表 编制月度明细表 每月核查 每月核查 审核 审核 汇总职能部门考核下发考核通知单 核实认定资料归档总结结束 汇总职能 部门考核 下发考核 通知单 核实认定 资料归档 总结 结束 审核 审核 报销 报销 登帐 登帐 部门经理审核报销人填写报销单据 部门经理审核 报销人填写报销单据 签字清账 签字清账 三、记账工作流程图 记账工作流程图 财务部 任务概要 记账管理 部门 总经理 综合部 会计 出纳 节点 A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13