2016乡镇民政专项资金自查报告.docVIP

2016乡镇民政专项资金自查报告最新 为进一步加强我乡财政资金的安全监督管理，确保财政资金的安 全，财政帐户规范和财务制度的落实，根据《泸州市龙马潭区财政局 关于开展全区财政资金安全检查工作的紧急通知》（泸龙财库[2016]2 号文件精神，结合我乡实际,对我乡财政资金进行了全面的彻底清查, 现将自查情况报告如下： 一、落实责任，摸排自查 我局财政资金支付的主要环节在预算科、国库科与国库支付中 心，对照此次检查内容梳理如下： （一） 制度建设及基础管理工作 1、 按照财政国库集中支付制度相关规定，制定出台了《财政资 金支付暂行办法》、《财政资金银行清算办法》、《国库制度改革会 计核算暂行办法》。 2、 按照《财政总预算会计管理基础工作规定》，严格财政资金 收付、调度管理，加强会计监督。 3、 制定出台《屯溪区财政局财政专户管理暂行办法》，不断加 强和规范财政专户管理，提高财政专户资金运行的安全性、规范性和 有效性。 （二） 岗位人员管理和内控机制 1、国库支付中心岗位设置 按照国库支付屮心工作职责和业务流程，支付屮心设主任、审核、 资金、核算4个工作岗位。 2、 财政总预算会计岗位设置 根据《财政总预算会计管理基础工作规定》，预算科设置总预算 会计1名，设定总预算会计信息系统使用和管理人员的操作权限，科 学设置了录入、代编计划和复核岗，由预算科科长兼任复核岗； 3、 国库财政专户统