南堡开发区热力开发有限公司.DOCVIP

PAGE PAGE 2 南堡开发区热力开发有限公司 2017年部门决算信息公开 按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将2017年部门决算公开如下： 第一部分 南堡热力公司部门概况 部门职责及机构设置情况 严格按照《南堡开发区城区供热管理暂行办法》及其他相关规定，保证全区冬季集中供暖安全、有效、平稳进行，为全区热用户提供优质、高效的热力供应服务。负责供热工程设计、敷设、安装、调试、咨询。负责用户供热设施的维修服务及供暖收费。确保供热泵站各项设备正常运转，以保证全区稳定、持续用暖。确保一次管网通畅与安全，保证热力供应输送及时、有效。协调相关部门对采暖设施不完善的地方进行改造、维修，确保供暖工作顺利运行。 二、部门决算单位构成 2017年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，为唐山市南堡开发区热力开发有限公司，与上年决算相比（无）变化。其中：行政单位0个，事业单位1个。年末实有人数9人，其中行政编（含参公）1人、事业编 0人，其他人员 8人。下设综合办公室、财务科、供热调度中心、工程维修中心、收费中心、稽查中心六个科室。 此次公开数据为南堡开发区热力部门一家预算单位决算数据 2017年度，本部门决算汇编户数共1个，为唐山市南堡开发区热和开发有限公司与上年决算相比有变化。 单位绩效预算信息 职责：向用热户收费，供热基础设施建设，供热设施 管理，管网维修养护。对国有资产进行经营和管理等职能。 1、负责主管网电厂出口改造工程的建设与管理。保证采暖面积，扩容供热工程建设，以唐山三友碱业（集团）有限公司厂区墙外施工界限为界，产权交界点以外（唐山三友碱业厂区外）的设施进行改造、维护。 2、偿还贷款本金及热力设施建设与维护等管理 3、偿还贷款本金及贷款利息、供热设施建设与维护管理 二、绩效目标 1、完成热费收缴,逐步完善供热基础设施建设，供热设施的管理 2、供热工程建设与管理 3、融资贷款 第二部分 南堡热力公司部门2017年度部门决算报表（见附件） 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 九、“三公”经费及相关信息统计表 十、政府采购情况表 第三部分 南堡热力公司部门2017年部门预算执行情况说明 一、收入决算情况说明 2017年度收入合计3287.79 万元。其中：财政拨款收入 3287.79万元，事业收入0万元，其他收入 0 万元。与年初预算数相比，本年收入增加127.89万元，主要原因是行政事业类项目增加 。与2016年相比增加68.05 万元，主要原因是：行政事业类项目增加，人员调增工资。 二、支出决算情况说明 2017年度支出合计 3287.79 万元。与年初预算相比，本年支出增加127.89 万元，主要原因是行政事业类项目增加 。 与2016年相比，本年支出增加48.52 万元，主要原因是行政事业类项目增加 。其中：基本支出101.08 万元，减少12.21万元，主要原因为人员经费减少；项目支出3186.71万元，减少60.73万元，主要原因为行政事业类项目减少 。 年末结转结余总0万元，比上年度增加0万元。主要原因是： 三、财政拨款支出决算总体情况说明 2017年度财政拨款支出年初预算数3159.90万元，调整预算数3287.79万元，决算数3287.79万元，年末结转和结余0万元。决算数比年初预算数增加（减少）127.89万元，主要原因为行政事业类项目增加 与2016年相比，决算数增加68.05万元，原因为人员经费，行政事业类项目增加 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2017年财政拨款“三公”经费支出决算总额 0万元，与年初预算数相比增加（减少）0 万元，主要原因是2017年本部门认真落实中央“八项规定”和省市相关要求，严控运行经费，消减公车费用和接待费用，持续降低行政运行成本 。与上年相比增加（减少） 0 万元。 注：无此项内容 “三公”经费支出具体情况： 因公出国（境）费决算 0万元，与年初预算数相比增加（减少） 0 万元，主要原因是2017年本部门认真落实中央“八项规定”和省市相关要求，严控运行经费，消减公车费用和接待费用，持续降低行政运行成本，与上年相比增加（减少）0万元，。因公出国（境）团 0组，0次，0人； 注；无此项内容 公务用车购置及运行维护费决算0万元，与年初预算数相比增加（减少）0万元。与上年相比增加（减少）0万元。其中：公务用车运行维护费支