绿都地产招募说明书.ppt

北京嘉富诚国际投资有限公司 二零一一年八月 招募说明书 天津绿都富铭股权投资基金 基 金 概 要 基金名称 天津绿都富铭股权投资基金合伙企业（有限合伙） 基金类型 有限合伙制 基金规模 5亿元人民币 基金存续期 2年+1年 投资项目 新郑市龙湖镇轩辕路地块项目和南昌创新一路地块项目等 项目公司 郑州绿都地产集团有限公司 基金管理费 基金规模的1.5%/年，募集资金到位后一次性收取 投资回报 每年分配收益，期满返本，投资人收益预计不低于13.2%/年 基金管理公司 北京嘉富诚国际投资有限公司 基金托管银行 浦发银行河南分行 最低认缴出资 个人出资最低100万元，可以10万元整数递增；机构出资1000万元。 基金募集期限 90天（可根据实际情况提前结束或延长期限） 风险控制 还款来源 第一还款来源：销售回款 第二还款来源：担保方回款 保证措施 1、郑州宇通集团有限公司提供连带担保责任 2、郑州绿都地产集团有限公司的所有子公司提供连带担保责任 3、郑州绿都地产集团有限公司作为次级投资人出资7500万元兜底 4、郑州绿都地产集团有限公司将所持51%股权质押给合伙企业 退出机制 投资到期后，郑州绿都地产集团有限公司归还合伙企业借款并溢价回购合伙企业所占49%的股权 回款控制 投资项目销售回款全部进入监管账户，保留50%作为还款保证金。同时监控郑州绿都地产集团有限公司的所有子公司销售收入及账户资金，并作为投资退出还款来源。 基金详情 基金投资收益流程 投资人1.2.3……N 投资人 投资项目 获得项目收益 北京嘉富诚国际投资有限公司 绿都地产 出资7500万 投资人 分配 投资 回购合伙企业股权 归还股东借款 以股权和债权方式 向项目公司提供资金 向新郑市龙湖镇轩辕路地块项目投资 向南昌市创新一路地块项目投资 其他 备选 项目 基金优势及项目公司介绍 基金优势 1、宇通集团第一支地产私募股权基金，项目受关注度较高； 2、开发商商业地产运营专业经验丰富，有明确的可参照成功案例； 3、所开发项目地段优势明显，未来高收益可预期； 4、开发时机好，房地产低谷时期进入，正是房地产扩张的好时期； 5、北京嘉富诚国际投资有限公司管理流程设计合理，风险控制措施完善，退出机制灵活，专业把控能力极强，确保资金安全以及收益实现； 6、项目收益率高，投资人年收益预期高达13.2%； 绿都地产集团与宇通集团介绍 郑州绿都地产集团有限公司，是郑州宇通企业集团房地产板块的核心企业。作为宇通集团全资子公司，绿都地产集团成立于2002年，注册资金4亿元人民币，房地产开发一级资质。绿都地产集团业务涵盖房地产开发、物业管理、商业管理三大板块，拥有新乡市绿都置业有限公司、洛阳绿都置业有限公司、南阳市绿都置业有限公司、开封绿都置业有限公司、濮阳市居安置业有限公司、江西绿都置业有限公司、绿都置业郑州分公司、绿都置业许昌分公司等8个城市子（分）公司。 郑州宇通集团有限公司（简称“宇通集团”）是以客车为核心,以工程机械、汽车零部件、房地产为战略业务,兼顾其它投资业务的大型企业集团，2009年，宇通集团以第308位的排名，连续第七年荣列国家统计局发布的“中国最大500 家企业集团”，继续领跑中国客车行业。2009 年实现营业收入150.26亿元，现有总资产200亿元，净资产32亿元企业规模、销售业绩在行业继续位列第一。 本项目位于郑州市南区龙湖镇，隶属新郑市，距郑州南三环11公里，距新郑市区24公里，是南出郑州市的首站。郑州市将龙湖镇、十八里河、侯庄统一规划为龙湖新区，拟打造成宜居教育城。 地块位于龙湖镇北区，北邻西南绕城高速，通过郑新公路、107国道可通达郑州市区，距宇通工业园7公里，郑州火车站15公里。轩辕路与纬一路交汇处东南，目前地块周边道路均为规划路，地块距107国道2.3公里，距郑新公路1.3公里。 新郑龙湖项目于2010年2月通过招拍挂方式竞拍获取，土地占地面积为364亩，分6块地出让，签订6个土地出让合同，土地款为4.39亿，已经全部缴清，契税尚未缴纳。 项目规划为6层多层、26层高层；多层产品定位：75-80㎡两房面积占比30%、90㎡三房占比60%、125 ㎡三房占比10%；高层产品定位：85-90㎡两房面积占比30%、100-105㎡三房占比60%。后期可考虑部分小公寓。 项目的投资成本为213342万元。项目利润总额为44902万元，所得税为11226万元，税后净利润为33677万元。项目总投资利润率=利润总额/项目总投资=23.61%。项目财务内部收益率为35.46%，投资回收期（静态）为40月。 本项目JDP1127号地块位于南昌市高新区创新一路和艾溪湖二路交叉口，距离