“用友”从业资地格证实务操作部分.docVIP

会计电算化上机实务操作 账套建立及系统启用基本操作 一、登陆系统管理 “系统”——“注册”，打开“注册“系统管理”对话框——以系统管理员“admin”进入，登陆密码为空； 二、增加操作员 “权限”——“操作员”——“操作员管理”窗口——单击“增加”，输入操作员信息，每增加一个操作员完成后，单击“增加”添加下一位； 三、建立账套 “账套”——“建立”命令，打开“创建套帐”——“账套信息对话框”，在建账向导引导下完成建账过程： 1.账套信息 ①已存账套，在下拉列表框的形式显示，操作员只能查看，不能修改； ②账号套，必须输入，是企业账套的唯一标示，且不得与系统内存在的帐套号重复，可以输入001~999的三个字符； ③账号名称，必须输入，可以输入核算单位的简称； ④账套路径，系统默认为C盘，操作人员可以人工修改； ⑤启用会计期间，必须输入，指开始使用计算机系统进行业务处理的初始日期，系统缺省为计算机的系统日期。 2.单位信息 ①单位名称，必须输入，企业单位全称。全称只有在发票打印时使用，其余情况全部使用企业的简称； ②单位简称，建议输入； ③其他栏目属于任选项。 3.核算类型 本币代码、本币名称，必须输入，企业类型、行业性质、账套主管都从下拉列表框中选择输入。 4.设置操作员权限 ①指定账套主管，“权限”——进入“操作员权限”窗口； 从账套列表下来框中选择要设置权限的账套，在操作员列表中选择要设置权限的操作员，选中“账套主管”复选框； 一个账套可以设置多个账套主管，但只有一个系统管理员； “系统管理员”的设定，一是在建立账套环节，二是在权限设置环节，只有系统管理员能够制定账套主管。 ②给操作员赋权。 系统管理员和账套主管都可以给操作员赋权； 在操作员权限窗口中，选择“账套”，选择“操作员”，单击“增加”按钮，打开“增加权限”对话框； 双击选择左侧的子系统，即赋予操作员该子系统的操作权限，如果要赋予子系统的部分操作权限，可以双击右侧子系统的明细权限。 5.备份账套 ①以系统管理员（admin）注册进入系统管理，执行“账套”——“备份”，打开“账套输出”对话框； ②从“账套号”下拉列表中选择要备份的账套，单击“确定”； ③系统对所要备份的账套数据进行压缩处理，系统压缩完成，打开“选择备份目标”对话框； ④选择存放账套备份数据的文件夹，单击“确认”按钮，系统弹出提示“硬盘备份完毕！”，单击； 只有系统管理员有权限进行账套的备份和恢复，备份账套前，最好关闭所有系统模块。 总账系统基本操作 一、系统初始化 通过参数设置定义总账系统的“输入控制”、“处理方式”、“数据流程”、“输出格式”等； ①进入“总账系统”，执行左上角“总账”“——“设置”——“选项”，打开“选项“对话框； ②单击“凭证”、“账薄”、“会计日历”、“其他”选项卡，按照企业实际的管理需求进行相应设置； 二、设置基础信档案 部门档案、职员档案、会计科目、结算方式、凭证类别、付款条件、开户银行、项目、客户资料、客户档案、供应商档案、客户分类、供应商分类、地区分类、外币等 ①打开“注册【控制台】”对话框，以账套管理身份登录用友T3； ②执行“基础设置”输入下列各项基础档案： 部门档案录入操作：“基础设置”——“机构设置”——“部门档案”——“增加”对话框，录入部门编号与部门名称； 职员档案录入操作：“基础设置”——“机构设置”——“职员档案”对话框，录入职员编号，选择所属部门名称； 凭证类别设置：“基础设置”——“财务”——“凭证类别”——“记账凭证”对话框，单击“确定”按钮； 会计科目录入：“基础设置”——“财务”——“会计科目”——“增加”对话框，录入科目编号和科目名称，单击“确定”； ③录入期初数据 期初数据：年初数、建账当前月的借方、贷方累计发生额、期末余额； 只要输入借贷方累计发生额和期末余额，就可以计算出年初数； “总账”——“设置”——“期初余额”——进入“期初余额录入”窗口； 期初数据录入完成后，单击工具栏上的“试算”进行试算平衡。 日常业务处理 一、填制凭证 ①“总账”——“凭证”——“填制凭证”，进入“填制凭证”窗口； ②“增加”系统自动增加一张空白收款凭证； ③输入凭证头部——在“凭证”左上角“收”处单击，选择凭证类别，输入制单日期、附单据数； ④输入“凭证正文”，输入摘要，科目编号，输入金额。 二、审核业务凭证 ①审核无误可以进入下一处理过程——记账，如何审核中发现错误，可以利用系统“标错”功能为凭证标注有错标记；审核和制单不能为同一人； ②“总账”——“凭证”——“审核凭证”——输入查询条件，单击“确定”，进入“凭证审核”的凭证列表窗口； ③双击要审核的凭证或单击“确