中意资产管理有限责任公司关于资产管理产品关联交易的信息.PDFVIP

中意资产管理有限责任公司关于 资产管理产品关联交易的信息披露公告 根据中国保监会《保险公司资金运用信息披露准则第 1 号：关联交易》及相关规定，现将昆仑银行股份有限公司（以 下简称“昆仑银行”）购买中意资产管理有限责任公司（以下 简称“中意资产”）资产管理产品关联交易的有关信息披露如 下： 一、交易概述及交易标的的基本情况 （一）交易概述 2018 年12 月25 日，昆仑银行昆仑财富·昆仑宝理财产 品认购由中意资产发行的添利精选2 号资产管理产品（以下 简称“添利精选2 号产品”）1.4 亿元；昆仑银行理财计划代 理人认购由中意资产发行的添利精选2 号资产管理产品（以 下简称“添利精选2 号产品”）3.6 亿元。 （二）交易标的基本情况 本次交易的标的为中意资产发行的固定收益型资产管 理产品“中意资产-添利精选2 号资产管理产品”。该产品100% 投资于法律法规或监管机构允许投资的各类银行存款，包括 银行活期存款、定期存款、协议存款、通知存款、同业存单 等。在追求本金安全的基础上，力争实现产品资产的保值增 值，为产品份额持有人谋求稳定的投资回报。 二、交易各方的关联关系和关联方基本情况 （一）交易各方的关联关系。 本次交易的关联方昆仑银行股份有限公司，与中意资产 同为中国石油天然气集团公司控股子公司。 （二）关联方基本情况。 昆仑银行股份有限公司 （KBL BANK OF KUNLUN Co.Ltd. 以下简称公司）前身为成立于2005 年 12 月31 日的克拉玛 依市商业银行，经中油集团两次增资控股，中石油将其收购 （92%股权）后，2010 年4 月正式更名为昆仑银行。截止2015 年12 月31 日，中国石油天然气集团公司持股77.10%，克拉 玛依市财政局持股4.75%，中海投资公司持股3.97%.公司注 册地为新疆维吾尔自治区克拉玛依市，办公地为北京市西城 区金融街一号金亚光大厦。 三、交易的定价政策及定价依据 （一）定价政策 昆仑银行申购我公司发行的添利精选2 号产品的交易定 价，按照一般商业条款以及公平、公正的市场化原则进行， 符合相关法律法规要求，不存在损害任何一方及其股东或相 关方利益的情形。 （二）定价依据 本次交易的定价重点依据市场发行的类似产品销售价 格，同时参照了中意资产向非关联方销售相同产品或类似产 品的市场价格。 四、交易协议的主要内容 （一）交易价格 昆仑银行认、申购添利精选2 号产品，按添利精选2 号 产品合同约定的原则定价。 （二）协议生效条件、生效时间、履行期限 本产品在满足以下全部条件后，产品成立： 1.产品募集金额不低于200 万元； 2.产品投资者不低于2 人； 3.产品募集期认购资金全部划入为本产品开立的银行 专用账户。 本产品存续期自本产品成立之日至投资的最后一期银 行存款到期日产品合同期限届满后，经产品份额持有人与管 理人协商一致，可进行延期。 五、交易决策及审议情况 本次交易由我公司与昆仑银行按照各自公司决策程序 进行决策，本次交易符合昆仑银行投资要求。 六、其他需要披露的信息。 无 我公司承诺：已充分知晓开展此项交易的责任和风险， 并对本公告所披露信息的真实性、准确性、完整性和合规性 负责，愿意接受有关方面监督。对本公告所披露信息如有异 议，可以于本公告发布之日起10 个工作日内，向中国保监会 保险资金运用监管部反映。