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XX房地产项目投资计划书 　　XXXX项目实施计划书 　　XX县位于豫西伏牛山区，洛阳市西南部，总面积2147平方公里，辖14个乡(镇)，全县总人口32余万人，一直有“洛阳后花园”美称。XX县矿产资源丰富，其中钼的储量206万吨，居世界第三、亚洲第 　　一。钨储量68万吨，居全国第二。黄金储量吨，是全国30个重点产金县之一。XX县旅游资源丰富，目前，已拥有老君山?鸡冠洞“5A”景区和重渡沟、龙峪湾、养子沟、伏牛山滑雪场等4家“4A”级景区。近年来，XX县先后被授予中国旅游强县、全国卫生县城、全国文明县城、全国生态建设示范县、全国造林绿化百佳县、全国最佳人居环境范例奖、全国社会治安综合治理先进县等荣誉称号。 　　XX县20xx年全县完成生产总值164亿元，同比增长21%；社会消费品零售总额实现38亿元，同比增长19%。旅游产业和矿业产业的飞速发展，促使XX经济迅速崛起，催生大批财富人群，奠定了此项目的可行性基础。 　　第一项：基本经济数据 　　我们和xx营销筹划、设计院三家公司根据地形地貌、产品定位、以及XX乡政府的还建要求，经过实地考察，反复磋商，形成目前的 开发方案，其主要经济数据如表（一）： 　　开发基本数据表（一） 　　1 　　2此方案是严格按照洛阳市规划对日照间距要求，设计容积率只能达到，同时，在方皮路上少退让红线3米（要求15米）。另外，在还建区设计上增加两个连排楼，人防和架空车库方面，后边详叙。 　　第二项：投资概算 　　根据上述方案数据和本项目的特点，本项目总投资个亿，其具体投资内容如表（二）所述： 　　投资概算表 （二） 　　2 　　 　　一、前期费用330万元说明： 　　（一）项目所在地办公、销售、生活用房租金、装修等，围墙、临时建筑等共150万元； 　　1、公司租用办公和销售网点精装修和办公用具空调等： ⑴公司租用350㎡办公销售一体，县闹市地段130 ㎡（先交两年租金30万元）和两套生活用房年租金25万元（40万元）；精装修、空调、办公用具和生活用品等约60万元；计100万元。 　　3 　　 　　⑵工地临时办公用房：拟建设165平方米，为能满足工程部开展日常工作，本次考虑有办公家具、电器；测量用经纬仪、水准仪、尺子；标准图集、施工预算定额、规范标准等。以上费用约10万元。 　　2、1300米围墙：人工费、材料费约需300元/米，需要资金约为40万元。 　　（二）现场场地三通一平、场地平整共35万元： 　　1、场地平整：40000平方米 （一期考虑40000平方米）约 5万元。 　　2、临时施工道路：3000平方米，每平方米100元，需要资金约需30万元。 　　（三）临时用电、用水等15万元： 　　1、临时电入小区：一期考虑使用两台512变压器，约需12万元。 　　2、给水：本项目内有一处水井，前期可作为使用水源，只需要购置一些取水器械如水泵、无塔供水、管件、安装费用等，约3万元。 　　（四）工程地质勘察设计费30万元： 　　工程地质勘查设计：前期先按10栋楼计算费用，每栋楼需200米勘探孔，收费为150元/米，约为30万元。 　　（五）购买商务车和小汽车各一辆共60万元。 　　（六）支付赛搏公司前期筹划费用20万元。 　　（七）前期人员工资、生活费、汽油、新公司开办费、往来人员接待和招待费用以及不可预见等20万元。 　　二、报批缴纳地方政府各种规费万元，具体内容如下： 4 　　工程前期报批报建相关规费（三） 　　 　　5 　　备注：经初步核算，本工程暂按1400元/平方米的预算价格，其定额直接费暂按其70%计算，由此估算出该项目社保费，即：35亩免收，85亩为万元。 　　三、 拆迁费用4000万元（会有节余）： 　　1、根据和乡政府签订的协议需要我们承担的拆迁费用： ⑴七户需要万元； 　　⑵设计汽修厂1250万元（已付875万元）； 　　合计万元（乡政府要求我们和拆迁户兑现）； 　　2、刘毛旦汽修厂，面积还没有评估出来，预计不超过1400万元； 　　3、除了以上拆迁费用以外，我们需要承担的费用是过渡费： 148户×4人（每户）×100（每人）×18（月）=万元； 如果超过18个月我们要双倍承担过渡费用即每个月万元。 　　四、建安成本的分析： 　　目前，据我调查和掌握建安单价，高低由大家再定。现主要对架空车库和人防工程的分析： 　　⑴ 建车库总费用：28398㎡×1500=4260万元， 　　车库面积28398㎡，每个车库按45平方，可得631个车库，每个车库8万元，计5048万元；赢利788万元； 　　6 　　 　　⑵人防工程的分析：15350㎡×2500=3837万元； 　　同样，每个车库按45平方，可得341个车库，每个车库8万元；可收回2728万元投资； 　　⑶对比结果：人防多支付投资1109万