运营简报-山大华特协同办公系统.PPT

企业发展部 环保分公司_本年累计合同额、回款额、净现金流完成情况 单位：万元 本年累计新签合同额中，二氧化氯合同额4050万元，较去年同期3627万元增长423万元，增幅12%；滤池滤布合同额171万元，较去年同期85万元增长86万元，增幅101%；客服部合同额332万元，较去年同期212万元增长120万元，增幅57%。报告期内环保分公司总体合同额较去年同期有所增长，但与全年任务相比尚有差距。 环保分公司_本年累计营业收入、净利润、三项费用、应收账款完成情况 单位：万元 1.环保分本年累计净利润367万元, 剔除软件退税因素(2013年164万元,2012年115万元)，环保分本年累计净利润228万元，较去年同期316万元减少88万元，降幅为28%。主要原因是本年处理潜亏75万元。 2.9月底,环保分应收货款余额5092万元，较去年同期3599万元增加1493万元，增幅为41%；较年初的3720万元增加1372万元，增幅为37%。其中，2008年及以前的存量应收货款为276万元；2009年至2012年末的存量应收货款为2121万元；2013年新增的应收货款为2695万元。 应收货款的大幅度增长已威胁到环保分的运营安全，四季度要下大力气清收。 环保分公司_本年合同额、营业收入、净利润趋势 单位：万元 环保分本年的经营业绩与去年相比基本持平，应当制定有效措施，加大市场营销力度，尽快突破发展瓶颈，努力完成全年预算指标。 环保分公司_本月主要工作完成情况及下一步主要工作 一、本月主要工作完成情况 1、召开三季度工作会议，进一步统一了思想，理清了思路，坚定了发展的信心和决心。 2、召开三季度销售会议，对前三季度的销售工作进行了总结，详细分析了销售团队取得的成绩和存在的不足；对四季度的销售工作特别是回款工作进行了安排和部署，并签订了四季度回款目标责任书。 3、对业务人员进行了“销售漏斗”等相关知识的培训。 4、召开多次销售工作研讨会，研究探讨销售试点改革方案。 5、企业发展部组织申报，二氧化氯安全卫生标准获得临沂市标准贡献三等奖，将获得地方政府奖励10万元。 6、公司二氧化氯发生器成功入选水利部《2013年全国农村水利工程材料设备产品信息年报》。 二、下一步主要工作 1、贯彻落实三季度工作会议精神，做好销售试点改革和四季度回款工作。 2、继续抓好宁煤二期、重庆康达等大项目实施工作。 3、完成《内控手册》相关流程的修订工作。 4、完成数据库升级工作。 环保工程公司_本年累计合同额、回款额、净现金流完成情况 单位：万元 环保工程本年新签合同额18443万元,其中 ： 脱硫项目5个，合同额13793万元 (菏泽一期4392万元；华能德州2061万元，百年电力技术咨询合同22 万元；菏泽二期6900万元；恒源热力418万元) ，占比75%； 脱硝项目3个，合同额4649万元(中联水泥280万元；华能运河3856万元；青岛高科513万元)，占比25%。 环保工程公司_本年累计营业收入、净利润、三项费用、应收账款完成情况 单位：万元 1.环保工程本年三项费用中，工资累计列支262万元，较去年同期164万元增长98万元，增幅为60%；中标服务费本年累计列支60万元，较去年同期11万元增长49万元，增幅为445%。 2.由于本年收入增幅较大，应收账款较去年同期增长明显。 环保工程公司_本年合同额、营业收入、净利润趋势 单位：万元 环保工程本年合同额和销售收入均有较大增幅，后期应在执行项目的同时，关注应收账款的回收。 环保工程公司_本月主要工作完成情况及下一步主要工作 一、本月主要工作完成情况 1、中标临沂市恒源热力有限公司2×70MW锅炉供热扩建改造项目（合同额418万元；同青岛高科热力有限公司签署合同，承担该公司二期循环流化床锅炉烟气SNCR(氨水)脱硝装置，合同额513万元。 2、重新办理了部分关键岗位人员的到期证书。 3、拟定了《关于加强和改进公司内部信息沟通的几点意见》，正在征求各方意见。 二、下一步主要工作 1、项目执行高峰期来临，多个项目进入攻坚阶段，继续加强项目管理，通过制定有效措施，保证各项目顺利执行。 2、进一步加强内部信息沟通，建立完善相关管理制度。 环保科技事业部_本年累计合同额、回款额、净现金流完成情况 单位：万元 1.环保科技本年新签合同主要有：微山污水处理项目49.8万元；邹城湿地项目8万元；枣庄湿地项目25万元；莒县湿地项目89万元；河南白云项目1150万元；高密高原项目431万元；莒县湿地项目2772万元；山东路通废气处理设备22万元；税郭镇二湿地项目1440万元；，总合同额6002万元。 2. 环保科技本