卡机房管理工作程序.DOC

修改状态：0 程序文件 卡机房管理工作程序 文件编号:HNKJ/A/ 卡机房量管理体系 第 PAGE 3 页 共 NUMPAGES 5 页 卡机房管理工作程序 （2015年1月13日） 1 目 的 全面实现电费系统管理功能，高质量完成各项管理与服务工作，明确工作任务与工作程序，为全学院达到质量控制目标发挥积极作用。 2 适用范围 卡机房售电、代收维修费、检查、模块检测维修等工作 3 职 责 3.1 负责学校电费交纳工作。 3.2 负责学校电费余额查询，检查工作。 3.3 负责学校电表模块检测维修工作。 3.4 负责制表统计卡机房收费情况。 3.5 负责每月查询用电异常用户，上报疑似偷电行为。 4 工作程序 4.1 卡机房收费员收费 4.1.1 负责全院电费收缴，全年正常教学期间两班到，周六、周日正常上班，寒假期间由留校人员顶班值班。上班时间：中午11:30-13:30 下午17:00-22:00 新生入学期间12小时上班。工作餐由食堂送饭，标准8元。9月份最低缴费30元。 4.1.2 收费前，对当日所要用到的收据本进行检查是否完整正常并编号。对缺页、错页、多页、污染的收据页进行作废标示。不使用错误收据页对缴费用户开出收据。检查每张收据页是否都盖有“档案馆公章”、“财务专用章”、“加盖财务专用章生效”等印章，对于未盖满上述三种印章的收据页，不允许使用作为对缴费用户开出的收据。 4.1.3 严格按照校内制定的电价和维修报价，对取师生、业主等进行收费，对已缴费的用户及时送电。 4.1.4 在收费过程中需严格按所开收据的金额进行收取。开收据时，要对缴费人所缴费项目进行多次核对，主要核对房间号、维修项目、所收价格、日期等，避免出现开错单、开漏单的现象。 4.1.5 对于交错房间电量或金额的用户，在纠正修改房间电量或金额时，要认真核对缴费用户提供的信息，并查阅对应的缴费记录后再做操作。在对房间电量或金额进行操作后，需要在补开的收据页上详细写明原因，并注明作废之前所开的收据。对于当日缴费，隔日后需要修改房间电量或金额的情况不予受理。 4.1.6 每日负责查询各个楼栋用户用电情况，对电量余额过低的用户进行公示。上传至QQ班长群、宿舍长群公示，以方便各个班长通知到低电量的寝室。 4.1.7 当日收费结束后，做好每日营业额的统计，并制表记录。日记录表需明确标明当日寝室用户收费总额、业主用户收费总额、代收维修费总额、当日合计等，制成日、月、年表。 4.1.8 负责整理、装订、保存票据、凭证工作。按时统计账目上报财务和对账工作，对账时仔细核对需要上交财务的收据、现金。不得出现收据页或现金的缺失。 4.1.9 卡机房收费员与K3财务系统次月6号与电工抄表与网络中心报表四方一致。要建立依据，每栋建立依据明显表要反应，要单独合适。用于上报。月底，结账到本月25号，用于财务付款。问题和卡机房收款金额和总计统计表，用于付供电局电费的时候用。 4.2 财务、卡机房、楼管员、安保纠察、水电技师一小时日检查处罚 4.2.1 卡机房宿舍收缴电费与业主确