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作业流程 票据录制和传递制度 类别 编号 目的：为规范商品票据录制和传递作业,特制定本流程。 适用范围：适用于票据录制和传递时适用。 内容： 票据类型及作用： 供应商订货：〈商品订货单〉； 增减厂商库存：〈验收单〉、〈退货单〉； 增减厂商应付款：〈验收单〉、〈退货单〉、〈成本调整单〉； 增减部门商品库存:〈验收单〉、〈退货单〉； 调整部门商品库存：〈报损单〉、〈报溢单〉； 执行（进/售）价格变动：〈商品进价变动申请单〉、〈商品售价变动申请单〉； 执行特（进/售）价格变动：〈商品特供价申请单〉、〈特价折扣促销单〉； 资料建立：〈供应商基本资料表〉、〈合同审批表〉、〈商品（单品、联营、组装）资料表〉、〈费用扣款项目表〉； 票据录制及审核原则：所有系统票据的录制必须有有效的原始凭据，严格禁止口头打招呼录单，或不按规定填单、报批就录入系统单据，单据录入完毕，应既行审核。 系统票据的录入必须与物流同步进行，严禁事前录单或事后补单，所有票据必须日清日结。 系统票据录入后，应将系统票号抄录于对应手工票单的右上角并在手工票单上签署录入人员姓名备查。 应有录入室（文员）保存的手工申请表（〈退货申请表〉、〈成本调整申请表〉、报损申请表）、报溢申请表）、〈变价申请表〉、〈折扣申请表〉、〈厂商合同申请表〉、〈厂商资料申请表〉、〈新品入场申请表〉）需妥善存档备查。 报送财务的系统票据必须附有有效的原始票据或具备可证明其有效性的合法签字； 票据在传递时应填制传票封面（如下表）进行交接签字，票据传递应在当日完成； 票据接受者应及时对接受的票据进行审核和处理，发现错误立即通知制票部门，各部门应根据职务管辖范围每日稽核电脑系统票据和收到的书面票据是否一致，有无增漏票。 附：票据传递单 票据传递单 受票部门:____________ NO:______________ 送票部门：___________ 日期：__________ 票据类别 张数 附件 票据起始号 累计发生额 备注 传票人签字： 受票人签字： 说明：票据传递单一式二份，一份为传票封面，一份为签收回执。 作业流程 供应商结算方式解释 类别 编号 一、目的：为便于明确各结算方式的定义，对本公司与厂商的相关结算方式进行如下定义 二、适用范围：本公司业务部门在业务洽谈及结算时适用。 三、内容： 经销方式对应的结算方式： a 现金采购：该供应商所有的送货验收单均可进入结算状态。（交预付款的货商用本方式） b 经销N天（帐期）：按该供应商验收单的日期和当前结算比较，超出N天（包含N天?）的验收单均可进入结算状态. c 滚结:该供应商最后一批验收单不进入结算状态,其余验收单均可进入结算状态. d 经销30天(月结):按合同规定的结算扎帐日,扎帐日之前的所有验收单均进入结算状态. e 经销?N天(月结清+N天):按合同规定的结算扎帐日,扎帐日之后N天可以将结算扎帐日之前的所有验收单进入结算状态. 注: 1.所有进入结算状态的单据可以选择此单据不进入结算, 2.所有未进入结算状态的单据可以选择此单据进入结算. 代销方式对应的结算方式: 实销N天(实销实结):按合同中规定的〃每N天结帐一次〃,对供应商本期的实际销售成本进行结算(不对应单据). 联营方式对应的结算方式: 联营:按合同中规定的〃每N天结帐一次〃或结算扎帐日之前,对供应商本期的实际销售成本进行结算(不对应单据).(以合同约定的结算扣率进行结算). 作业流程 期初资料建立流程 类别 编号 目的：为了便于期初资料建立作业,特制定本流程. 适用范围：建立期初资料时使用. 内容： 步骤： 操作员、收银员 操作员、收银员 权限建立 01 食品、02 百货、03 生鲜、04 联营 01 食品、02 百货、03 生鲜、 04 联营 机构部门建立 商品类别建立 商品类别建立 供应商资料建立 供应商资料建立 帐扣费用项目现扣费用项目单品、联营、散货、促销品、租赁商品买卖合同、联营合同、租赁合同合同费用项目建立供应商商品建立供应商合同建立 帐扣费用项目 现扣费用项目 单品、联营、散货、促销品、租赁商品 买卖合同、联营合同、租赁合同 合同费用项目建立 供应商商品建立 供应商合同建立 作业流程 合同建立流程 类别 编号 目的：为便于合同建立作业，特制定本流程。 适用范围：本公司合同建立作业时适用。 内容： 3.1、流程图： 店长员审核返回供应商系统管理员建档财务登记存档业务员与厂商谈判，议定合同 并附新厂商引进审批表店长初审（副）总经理审批业务员登记、盖章，存档一