关于2018年财政预算调整方案的报告.docVIP

PAGE 1 - 关于2018年财政预算调整方案的报告 2018年12月24日 在宣汉县第十八届人大常委会第十八次会议上 宣汉县财政局 主任、各位副主任、委员： 我受县人民政府委托，向本次会议报告2018年财政预算收支调整方案，请予审议。 2018年1月10日，宣汉县第十八届人民代表大会第三次会议审议通过了《宣汉县2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告》，在财政预算执行过程中，受债务转贷收入等 一、一般公共预算调整情况 （一）收入预算调整。受上级转移支付收入增加及新增地方政府债务转贷收入等影响，拟将2018年地方一般公共预算总收入由县第十八届人民代表大会第三次会议审议通过的438821万元调整为765575万元，调增326754万元，主要包括以下五个方面（具体科目变动情况见附表一）： 1、上级补助收入实现426365万元，较年初预算数增加179379万元； 2、上年结余年初预算6032万元，根据决算批复调整为13287万元，调增7255万元； 3、调入预算稳定调节基金年初预算2069万元，根据决算批复调整为2530万元，调增461万元； 4、地方政府一般债务转贷收入增加136659万元，其中新增债券资金73746万元、置换债券资金62913万元（包括政府债券还本30130万元、异地扶贫搬迁还本32783万元）； 5、接受其他地区援助收入（东西部扶贫协作项目）增加3000万元。 （二）支出预算调整。根据收入增加情况，相应调整支出事项如下： 1、一般公共预算支出实现679114万元，较年初预算409167万元增加269947万元，其中增人增资及晋档晋级、艰边津贴调标、职业年金虚账做实等人员支出新增9767万元（具体科目变动情况见附表二）； 2、上解上级支出实现23548万元，较年初预算数增加3094万元，系新增上解2018年机关事业单位基本养老保险基金缺口支出； 3、债务还本支出实现62913万元，较年初预算数增加53713万元，系新增置换异地扶贫搬迁还本支出等形成。 （三）收支平衡情况。2018年一般公共预算收支调整后，地方一般公共预算收入183700万元、上级补助收入426365万元、上年结余13287万元、调入资金34万元、债务转贷收入136659万元、调入预算稳定调节基金2530万元、接受其他地区援助收入3000万元，全年可安排使用的收入总量为765575万元；全县地方一般公共预算支出679114万元，加上上解上级支出23548万元、债务还本支出62913万元，支出总计765575万元；当年收支实现平衡。 二、政府性基金预算调整情况 （一）收入预算调整。政府性基金预算收入实现91163万元，上级转移支付收入实现3704万元，新增专项债券收入44000万元（巴山大峡谷旅游扶贫开发项目），新增专项债券还本转贷收入11460万元，拟将2018年政府性基金收入总计由县第十八届人民代表大会第三次会议审议通过的88270万元调整为150390万元，调增62120万元。 （二）支出预算调整及平衡情况。根据对应安排原则，将上级专项转移支付收入在对应支出科目列支；调整后，我县政府性基金预算支出为138930万元，其中文化体育与传媒支出92万元、社会保障和就业支出410万元、城乡社区支出132243万、农林水支出2078万元、其他支出1172万元、债务付息支出2887万元（具体科目变动情况见附表三）；加上债务还本支出11460万元，2018年政府性基金预算支出总计为150390万元；当年收支实现平衡。 三、社会保险基金预算调整情况 （一）收入预算调整。由于保险费、利息、财政补助等收入增加影响，拟将2018年社会保险基金预算收入由县第十八届人民代表大会第三次会议审议通过的23471万元调整为26709万元，调增3238万元。 （二）支出预算调整及平衡情况。支出预算由18842万元调整为23316万元，调增4474万元；当年收支相抵后结余3393万元，年末滚存结余49543万元。 四、国有资本经营预算暂无变化，不做调整。 此外，向本次人大常委会专题报告我县2018年财政存量资金盘活及使用情况。 根据《国务院办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》（国办发〔2014〕70号）、《财政部关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》（财预〔2015〕15号）等文件精神，为切实提高财政资金使用效率，盘活存量、用好增量，支持实体经济提质增效和促进经济社会持续健康发展，2018年我县盘活财政存量资金总额为6608万元，盘活后安排使用情况为：教育支出4355万元、农村基础设施建设支出472万元、补充预算稳定调节基金1781万元（补充后调整用于消化以前年度财政暂付款项）。 以上报告，特提请县人大常委会审查批准。 附表一：2018年