债券2019年分期偿还本金的公告.PDFVIP

2016年阿勒泰地区国有资产投资经营有限公司公司 债券2019年分期偿还本金的公告 根据《2016年阿勒泰地区国有资产投资经营有限公司公司债券募 集说明书》,2016年阿勒泰地区国有资产投资经营有限公司公司债券 （以下简称“本期债券”）为7年期固定利率债券，同时设本金提前 偿还条款，即在债券存续期的第3、4、5、6、7年年末分别按照债券 发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金。阿勒泰地 区国有资产投资经营有限公司（以下简称“发行人”）将于2019年1 月22日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日） 兑付本期债券发行总量20%的本金。为保证分期偿还本金工作的顺利 进行，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券的基本情况 1、债券名称：2016年阿勒泰地区国有资产投资经营有限公司公 司债券。 2、债券简称及代码：银行间市场简称“16阿勒泰”，代码：1680035； 交易所简称“16阿勒泰”，代码：127380。 3、发行人：阿勒泰地区国有资产投资经营有限公司。 4、发行总额：7亿元人民币。 5、债券发行批准机关及文号：国家发展和改革委员会发改财金 〔2015〕2853号文件批准公开发行。 6、债券期限：7年期。附设本金提前偿还条款，从第三个计息年 度末开始，逐年分别按照发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例 偿还债券本金。 7、债券形式：实名制记账式企业债券。 8、债券利率：本期债券采用固定利率方式，票面年利率为4.85%。 9、付息日：每年1月22日付息，如遇法定节假日或休息日，则顺 延至其后的第１个工作日。 10、债券担保：本期债券无担保。 11、信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评 定，本期债券的信用级别为AA级，发行人长期主体信用级别为AA级。 12、税务提示：根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券 应缴纳的有关税金由投资者自行承担。 13、上市时间及地点：本期债券分别于2016年2月3日和2016年3 月10日在银行间债券市场和上海证券交易所上市交易。 二、本期债券分期偿还本金情况 1、债权登记日 本期债券债权登记日为2019年1月21日。截至该日下午收市后， 本期债券投资者托管账户所记载的本期债券余额中，20%比例的本金 将被兑付。 2、分期偿还方案 本期债券设置本金提前偿还条款，即于2019年1月22日、2020年1 月22日、2021年1月22日、2022年1月22日和2023年1月22日分别偿付 本金的20%、20%、20%、20%和20%（如遇国家法定节假日或休息日则 顺延至其后的第一个工作日），到期利息随本金一起支付。 本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数 量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后 的债券面值为依据进行计算。 3、债券面值计算方式 本次分期偿还20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值=100 元×（1-累计偿还比例） =100元×（1-20%） =80元 4、开盘参考价调整方式 分期偿还日开盘参考价 =分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例 =分期偿还日前收盘价-100×20% =分期偿还日前收盘价-20 5、债券简称变更 分期偿还后，本期债券简称变更为“PR阿勒泰” 三、有关当事人 1、发行人：阿勒泰地区国有资产投资经营有限公司 联系地址：阿勒泰市解放路5区22-1栋 联系人：张雪梅 联系电话：0906-2165199 邮政编码：836500 2、主承销商：兴业证券股份有限公司 联系地址：上海市浦东新区长柳路36号兴业证券大厦6楼 联系人：朱珉、夏晓琪 联系电话：021 邮政编码：200135 3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 联系地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼 联系人：王钰清 联系电话：0218149 邮政编码：200120 特此公告。