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沁源进取2018年第四季度报告 PAGE PAGE 2 第 页，共5页 沁源进取2018年第四季度报告 ? 基金管理人：杭州沁源投资管理有限公司 基金托管人：国联证券股份有限公司 送出日期：二零一九年一月七日 　 1、 基金基本情况 项目 信息 基金名称 沁源进取 基金编号 SE5256 基金管理人 杭州沁源投资管理有限公司 基金托管人（如有） 国联证券股份有限公司 投资顾问（如有） - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日期 2016-02-26 报告期末基金份额总额 15,150,065.87份 投资目标 在保障基金资产安全性和流通性的前提下，实现基金的长期稳健增值。 投资策略 通过自上而下的行业筛选后，结合财报、公告量化做出投资决策，并辅以期指对冲来降低市值波动率和投资风险。 业绩比较基准（如有） - 风险收益特征 - 报告是否经托管机构复核 是 2、 基金净值表现 阶段 净值增长率(%) 净值增长率标准差(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率标准差(%) 当季 -9.73 - - - 自基金合同生效起至今 19.10 - - - 注：净值增长率=(期末累计净值-期初累计净值）/期初累计净值*100% ?当季净值增长率=(本季度末累计净值-上季度末累计净值）/上季度末累计净值*100% 3 、主要财务指标 单位：元 项目 2018年10月01日 至 2018年12月31日 本期已实现收益 -1,686,827.75 本期利润 -1,944,393.96 期末基金资产净值 18,044,424.18 期末基金份额净值 1.1910 4、投资组合情况 4.1 期末基金资产组合情况 金额单位：元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 7,082,236.46 39.08 其中：普通股 7,082,236.46 39.08 存托凭证 - - 2 基金投资 2,594,891.50 14.32 3 固定收益投资 1,023,339.76 5.65 其中：债券 1,023,339.76 5.65 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 7,400,222.00 40.83 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 16,373.22 0.09 8 其他各项资产 7,124.11 0.04 合计 18,124,187.05 100.00 4.2.1 报告期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：元 序号 行业类别 公允价值 占基金资产净值的比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,998,713.00 11.08 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 716,440.20 3.97 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,715,153.20 15.05 4.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 金额单位：元 行业类别 公允价值 占基金资产净值的比例（%） 能源 - - 原材料 - - 工业 - - 非日常生活消耗品 1,833,890.40 10.16 日常消耗品 - - 医疗保健 861,612.30 4.77 金融 - - 信息技术 916,945.20 5.08 电信业务 754,635.36 4.18 公用事业 - - 房地产 - - 合计 4,367,083.26 24.20 5 、基金份额变动情况 单位：份 报告期期初基金份额总额 15,150,065.87 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 15,150,065.87 6、管理人报告 -