集团公司行政管理制度汇编.docVIP

PAGE PAGE 57 行政管理制度汇编 目录 TOC \o 1-3 \h \u HYPERLINK \l _Toc26201 第一章 固定资产管理制度 PAGEREF _Toc26201 3 HYPERLINK \l _Toc28224 第二章 办公用品管理制度 PAGEREF _Toc28224 12 HYPERLINK \l _Toc14882 第三章 公务车辆管理制度 PAGEREF _Toc14882 19 HYPERLINK \l _Toc28391 第四章 员工宿舍管理制度 PAGEREF _Toc28391 25 HYPERLINK \l _Toc32200 第五章 卫生管理制度 PAGEREF _Toc32200 29 HYPERLINK \l _Toc9799 第六章 门卫管理制度 PAGEREF _Toc9799 35 HYPERLINK \l _Toc22358 第七章 食堂管理制度 PAGEREF _Toc22358 40 HYPERLINK \l _Toc1721 第八章 电话网络管理制度 PAGEREF _Toc1721 48 HYPERLINK \l _Toc10832 第九章 例会制度 PAGEREF _Toc10832 50 HYPERLINK \l _Toc32247 第十章 档案管理制度 PAGEREF _Toc32247 54 HYPERLINK \l _Toc3246 第十一章 印章管理制度 PAGEREF _Toc3246 57 第一章 固定资产管理制度 一、适用范围 （一）本制度适用于集团及各分子公司。 （二）本制度所指固定资产是指企业拥有的单位价值500元以上、使用期限超过一年的房屋、建筑物、机械、设备、交通运输工具以及其他与生产经营有关物品。部分物品虽价值不足500元，但使用期限超过一年的，也可按照固定资产进行管理。 （三）本制度固定资产的范围不同于税法、会计准则的规定。财务部门记账、报税应按照会计准则及税法相关规定执行。 （四）不论通过何种渠道、何种经费取得的固定资产，包括接受赠送、以投资形式转入的固定资产均适用于本制度。 二、固定资产管理归口 （一）行政部门作为固定资产的统一管理部门，在集团财务的指导下，具体负责固定资产的管理，并监督、指导各相关部门保管、使用、维护固定资产。 （二）固定资产的管理遵循“谁使用、谁保管、谁维护”的原则，行政部对各项固定资产的安全、完整和有效使用负有监管责任，各部门对配属本部门使用的固定资产负有保管、使用和养护的责任。 （三）固定资产财务记账、费用分摊及折旧计提由财务部门负责。 三、固定资产购置 （一）购置申请 各部门/单位根据实际需求并结合本部门预算填写《固定资产申购单》，经部门经理、单位负责人、行政部负责人、财务负责人、常务副总裁逐级审批后方可购买。单位价值超过20000元的，还需经总裁批准后方可购买。 （二）采购程序 1、常用办公固定资产采购由行政部负责；生产设备等固定资产采购由申请部门负责，行政部进行监督；常用固定资产应建立供应商名录，以便于追溯。大额固定资产（采购总价超过20000元的）应提报成本合约部通过招标形式采购，并签订采购合同。特殊情况不经过招标的，必须经过总裁批准。 2、采购员接到审批完毕的《固定资产申购单》后，首先检视是否可以通过内部调剂满足需要，通过内部调剂确实无法满足需要的，须在规定时间内组织采购。在规定时间内无法完成采购的，应及时通知申报部门，以便其提前规划工作。 3、固定资产采购回来后，采购员要及时与固定资产管理员进行交接。固定资产管理员须认真清点固定资产数目、型号，清点无误后填写入库单，两人共同在入库单上签字。需要安装、调试的设备，由使用单位组织验收，并于安装调试完毕、确认达到设计的性能指标后方可办理入库手续。入库单一式两联，一份由办公用品管理员留存，一份由采购员报销时作为附件交财务部门记账。 4、采购员凭发票、《固定资产购置申请单》及固定资产管理员签字的入库清单，经逐级审批后报销采购费用。 四、固定资产的使用保管 （一）固定资产管理员应建立固定资产台账，详细登记各类固定资产的名称、型号、数量、采购时间、供应商及领用情况。 （二）员工领用固定资产，须填写《固定资产领用登记表》，履行审批程序后方可领用。固定资产领取须由本人签字领取，领用人即为保管人，负有妥善保管和合理使用的责任。多人合用的固定资产，由部门负责人领用，部门负责人为保管责任人。 （三）固定资产无特殊情况禁止他人代领和代人领取（副总经理以上级别可由行政部代领，但必须有使用人签字确认）。 （四）各部门应建立各岗位员工固定资产配备清单。新员工入职，行政部凭人事部门出具的新员工入职证明为新员工配备