(10年期品种)2019年付息公告.PDFVIP

A 股代码：601390 A 股简称：中国中铁 公告编号：临2019-001 H 股代码：00390 H 股简称：中国中铁 公告编号：临2019-001 2010年中国中铁股份有限公司公司债券（第一期） （10年期品种）2019年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重要内容提示： ●债权登记日：2019年1月25日 ●付息日：2019年1月28日 2010年中国中铁股份有限公司公司债券（第一期）（10年期品种）（以 下简称 “本期债券”）将于2019年1月28日支付2018年1月27日至2019年1 月26日期间的利息。根据《中国中铁股份有限公司公开发行公司债券募集 说明书》的有关规定，现将有关事项公告如下： 一、本期债券的基本情况 债券名称：2010年中国中铁股份有限公司公司债券（第一期）（10年 期品种）。 债券简称：10中铁G2。 债券代码：122046。 发行规模：50亿元。 债券利率：票面年利率为4.88%，在债券存续期内固定不变。 债券形式：实名制记帐式。 起息日：2010年1月27日。 利息登记日：2011年至2020年每年1月27日之前的第1个工作日为上一 个计息年度的利息登记日。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券 持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息 （最后一个计息年度的利息随本金一起支付）。 付息日：2011年至2020年每年的1月27日为上一个计息年度的付息日 （如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。 上市时间和地点：本期债券于2010年3月3日在上海证券交易所上市交 易。 登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称 “中证登上海分公司”）。 二、本次付息方案 按照《2010年中国中铁股份有限公司公司债券（第一期）票面利率公 告》， 本期债券的票面年利率为4.88%，每手10年期固定利率品种债券面 值1000元派发利息为48.80元（含税），扣税后个人债券持有人实际每1000 元派发利息为39.04元；QFII债券持有人实际每1000元派发利息为48.80元。 三、付息债权登记日及付息日 1.本次付息债权登记日为2019年1月25日（本次付息日之前的第1个工 作日为上一个计息年度的付息债券登记日）。 2.本次付息日为2019年1月28日。 四、付息对象 本次付息对象为截至2019年1月25日上海证券交易所收市后，在中证登 上海分公司登记在册的全体 “10中铁G2”持有人。 五、付息办法 1．本公司已与中证登上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议 （以下简称“兑付兑息协议”），委托中证登上海分公司进行本期债券兑 付、兑息。如本公司未依据兑付兑息协议按时足额将本期债券兑付、兑息 资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据 兑付兑息协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由 本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。本公司将在本 次兑付付息日前的第2个交易日16:00时前将本次付息的利息足额划付至 中证登上海分公司指定的银行账户。 2．中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将本期债券 利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机 构），投资者于兑付机构领取本期债券利息。 六、关于本期债券利息所得税的说明 （一）关于居民企业和个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明 根据《中华人民共和国企业所得税法》、 《中华人民共和国个人所得 税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有本期债券的居民企 业，其债券利息所得税自行缴纳；个人投资者应缴纳公司债券个人利息收 入所得税。本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并 直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。 本期债券的个人利息所得税征缴说明如下： 1．纳税人：本期债券的个人