酒店财务部番岗位职责及流程.docVIP

岗位名称：保管员 隶属部门：财务部 素质要求：略 岗位工作：负责收货入库、保管和出库及向管理层提供库存信息 具体职责： 1、按照申购计划或定货合同所定的物品品名、规格、质量、数量及价格，认真进行验收。 2、验收时仔细过磅，严格的感观检查，如有异味或霉变等，对不合格或质量有问题，数量超计划等物资拒绝入库，数量短缺按实物入库。 3、熟悉各种物品的性能和用途，合理分类（生熟隔离、成品与半成品分开、食品与杂品隔离）保管，做到堆放整齐。编号 4、严格收发手续，对于手续不全或不符合规定的单据，不得收发物资，保证不错不乱。 5、对库存物资在日常盘点的基础上，月终进行全面盘点，做到日清月结，发现与账面不符，查明原因，报请处理。 6、随时掌握现有库存量有没有低于最低（或最高）储备量，防止超储或短缺，出库时保证先进先出，快到保质期的物品先出。及时清理积压物资，提出处理意见，加速资金周转。 7、根据入库单和出库单，认真登记物资保管帐。 8、认真落实仓库安全防火、防鼠等事项，物品架整齐无尘，物品摆设与编号、帐卡、位置一致，随时检查有无过期、虫蛀、霉变、鼠迹等现象。按照安全第一，预防为主的原则，确保物资财产安全。 工作程序： 1、申购 A：受理各部门提上的申购单，并根据库存情况将合理调整后的申购单给采购部及时采购。 B：常规物资由仓库提请申购单，当库存量低于正常贮量时及时提请申购单补充库存。 2、审批：常规物资经副总经理审批后采购，特殊物资经总经理审批后方可采购。 3、采购：经审批后的采购单及时转达到采购部，由采购部及时将物资采购回来。 4、验收：凡采购回来的物资均需经过验收后方可入库，直拨物资由直拨部门和保管员检斤验收，其它物资由保管员检斤验收。 5、入库：物资验收后办理入库手续，填写入库单，数量及斤两均按实际验收数填写，不得虚报。如属直拨则在入库单上盖上“直拨”印章，并留一联给直拨部门。 6、保管：凡在仓库存放的物资均须按要求保管好，如因人为原因导致物资损坏、变质、遗失等而造成损失均由保管员负责。 7、出库：各部门出库先填写出库单，经经理签字批准后到仓库出库，保管员在出库时须验证出库单填写是否符合要求并经批准，然后按出库单出库并签字，领料人签字。出库单一式三联，一联仓库存底，一联保管员随报表报财务，一联部门存底并月终统计盘点对帐。 财务核单的具体工作要领 前厅各部使用的单据，必须由主管到财务部领取，并签字认可，财务部统一计小单号做以登记，主管将单据发放给服务员后，再做以详细登记,记录后报交财务部审核。 前厅部每日使用的单据，由交接班前主管封单并排列小单号，核单人员须一一核对，不能出现断号、空号、丢失，一式三份必须相符，当日核对不完出现断号的在次日得以核对。 总台上交的报表，必须根据上日记录的帐单号进行核对，如：上日帐单号为交接班后下一张须为结帐单号不能出现断号，丢失的现象。 每一张结帐单上的消费金额必须与小单上体现的金额相符，如有不符，即小单出现漏输、多输或小单单价手写错误。因为结帐单上的优惠金额是可变的，核对时必须检查优惠的金额，（男宾用招待券的，每人优惠23元，女宾用券的，优惠为：13元。用VIP卡的，男女宾一律只收成本10元。持金卡的，免门票的男宾优惠38元，女宾优惠28元。其它消费正常结算。）不优惠处有不定金额的，要有当班经理的签字。 使用全免金卡的，每天要核对金卡的卡号与持卡者的签字，财务核对无误后方可升效。以防收银用一张卡重复刷卡。 核对结帐单上的客人签字，看客人领招待券的数量与实际的消费金额是否相符。是否有多领、少领、漏领后收银自己仿客人的笔体写上去的。再核查收银日报表是所写的是否与结帐单上相符。同时，要检查收银日报表（汇总报表）上的帐单号是否有丢失。 检查所有结帐单上的总收银单，看一看手牌号是否私自改动或买单后手写改动的，检查有无将正常消费的客人的结算单并到持卡者的帐单上套取公司现金。 核对各部报上来的报表，男、女更衣室的报表，检查所记录的手牌与总台是否相符。（如有不符，即总台有发放手牌不做记录的） 各部门的商品报表，每日要进行认真的核对，核对时不能单一的检查当日的报表，而是要根据前一天的报表进行比较，在月底时各部门的商品一定要进行盘存，尤其是吧台。要核对本月的总出库量和总销售量，根据上月的盘存数量，汇总出当月的数量，与实际的剩余数量是否相符。库房的盘存同样如此。 每日核对特业的单据，核对的小单号要与电脑的核查内容相符。准确的做出当日的报表，到月底时统一做出提成报表。（按摩4：6提成，技师领班提5％，每日每月扣其提成后总额的5％的免单，扣100元税款，用餐者扣50元餐费。按脚的45％提成，但做保健按摩的也是4：6） 财务人员每日需核对总台开出的发票,开出的发票数额要与实际消费的结帐单上的数额