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帝 都 大 酒 店 文件编号 001-10-2009
版本/版次 A/0
《 财 务 部 运 作 手 册 》 制定日期 2009 /10/05
页 次 1/126
《财务部运作手册》
目 录
1. 财务部组织架构 …………………………… 1-1
2. 财务部管理职能与职责 …………………………… 2-7
3. 财务管理制度 …………………………… 8-16
4. 职能描述 …………………………… 17-17
5. 财务部工作岗位职责 …………………………… 18-39
6. 日记账、总账账务处理工作流程 …………………………… 40-40
7. 记账凭证账务处理工作流程 …………………………… 41-41
8. 汇总记账凭证账务处理工作流程 …………………………… 42-42
9. 科目汇总表账务处理工作流程式 …………………………… 43-43
10.现金收款工作流程式 …………………………… 44-44
11.部门日常费用核算工作流程 …………………………… 45-45
12.账务预测管理工作流程 …………………………… 46-46
13.账务预算编制管理工作流程 …………………………… 47-47
14.账务计划预测管理工作流程 …………………………… 48-48
15.账务预算报批管理工作流程 …………………………… 49-49
16.年度经营目标确定工作流程 …………………………… 50-50
17.现支收支账务处理工作流程 …………………………… 51-51
18.现金清查、账务处理工程流程 …………………………… 52-52
19 银行付款管理工作流程 …………………………… 53-53
20.固定资产管理工作流程 …………………………… 54-54
21.固定资产减损管理工作流程 …………………………… 55-55
22.固定资产折旧、报废管理工作流程 …………………………… 56-56
23.财务审计管理工作流程 …………………………… 57-57
24.费用计划审批管
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