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课 程 设 计 2016～2017学年第 2 学期 题 目：张琳会计软件应用实训 教 学 系： 会计系 专业班级： 会计1145 指导教师： 徐玄玄 学生姓名： 张 琳 课 程 设 计 任 务 书 学生姓名 张琳 专业班级 会计1145 指导教师 徐玄玄 工作单位 华夏学院经济与管理系 题目:张琳会计软件应用实训 初始条件： 具体内容：在学习完成中级财务会计、管理会计、财务管理、审计和计算机会计的应用课程后，掌握财务软件在会计上的深层应用方法，将计算机在会计上的应用从财务会计深入到成本会计、管理会计、财务管理、审计上；应用所学过的专业知识如中高级财务会计、成本会计、管理会计、财务管理等相关内容，在计算机上实现基本的账务处理、固定资产的管理与核算、成本计算和控制、预测决策分析等内容。在讲解完商品化会计软件及其应用的课程后，本着了解、熟悉财务软件的目的，要求学生应用用友和金蝶财务软件进行简单的会计核算。 要求完成的主要任务: 要求使用财务软件，完成初始建账、基础数据录入、日常账务处理等工作。账套名称和账套主管一律设置为学生本人名字，以便指导教师检查方便。在初始建账过程中，要求学生建立以学生姓名为名的账套，增加会计、出纳、会计主管等操作员，并给一个操作员赋予相应的权限。完成账套的建立后，要求学生输入关于客户、供应商、存货、部门、职员，以及会计科目等的详细设置，为日常账务处理做好准备工作。基础数据录入是实验的重要环节，基础数据录入不正确将导致无法继续日常账务处理。日常账务处理要求学生根据给定的交易或事项，完成会计分录的填制、审核、过账、期末结账等工作，并最终生成资产负债表和利润表。 完成用友和金蝶账务处理后，要求学生根据实训的结果，对实训的过程进行分析与总结。实训完毕时，要求学生将纸版课程设计、账套备份文件一并上交。 指导教师签名： 日期： 2017.06.05 教研室主任签名： 日期： 2017.06.05 1 用友软件实训操作流程 1.1 建账及财务分工设置 进入用友系统系统管理，进入注册，新建状态，新建一个自己的账套。账套号：526.账套名称:张琳的账套。账套的路径为默认。启用的会计期间为：2012年1月。不采用集团账套。 图1-1 新建账套 账套建立好了，开始录入公司的信息，公司的单位名称为：武汉市怡讯科技有限公司；单位地址:武汉市建设大道135号；法人代表：张迅；联系电话为：027 图1-2 单位信息 本币代码为RMB,本币名称为人民币；企业类型为工业；企业性质为新会计制度；科目设置语言为中文；账套主管为张琳。 图1-3 核算类型 基础信息中，打钩的项目有存货是否分类；客户是否分类；供应商是否分类；有无外币核算。 图1-4 基础信息 编码方案中需要修改的有科目编码的级次为:4-2-2-2-2,供应商和客户的分类为：2-2-3，其他均为默认值。 图1-5 编码方案 数据精度选择默认值 图1-6 数据精度 在建账及财务分工时采用总账系统 图1-7总账系统的启用 添加001张琳为账套主管；002张玲具有总账系统下的出纳签字权及出纳所有权限；003李云海应收系统所有权限及总账系统出设置、主管签字、审核凭证、记账、恢复记账前状态及出纳以外的所有权限；004王小芳应付系统所有权限及总账系统出设置、主管签字、审核凭证、记账、恢复记账前状态及出纳以外的所有权限；005赵伟具有总账系统出设置、主管签字、审核凭证、记账、恢复记账前状态及出纳以外的所有权限。 图1-8 操作员权限 1.2基础档案设置 双击【基础设置-机构设置】中的部门档案，点击【增加】按钮，在编辑区输入部门的编码、部门名称及部门属性。一共要添加的部门有4个部门，包括综合部、销售部、采购部、制造部，其中销售部又包括销售一部、销售二部、销售三部。 图1-9 部门档案 职员档案的录入是，双击【基础设置】中的职员档案，分别添加张迅、张琳、张玲、李云海、王小芳、赵伟、周立、吴勇、郑兵、钱进、孙清、陈飞等人所属部门和职员属性等资料。 图1-10 人员列表 双击【基础设置-往来单位】中的【供应商分类】，供应商可分为长期供应商和临时供应商。 图1-11 供应商档案 长期供应商又分为0101福建地区、0102上海地区、0103湖北地区. 图1-12 供应商档案明细 双击【基础设置-往来单位】的【客户档案】，客户编码必须唯一，客户编码可以用数字或字符表