霸菱国际伞子基金.PDF

霸菱國際傘子基金 基金章程 2018 年12 月28 日 霸菱國際傘子基金 _____________________________________ 香港說明文件 2018 年 12 月 _____________________________________ 1 目錄 頁數 致香港投資者的資料 3 於香港提供的基金 3 重要資料 3 釋義4 香港代表4 投資經理4 投資政策：整體政策4 風險考慮因素4 股息政策 5 於香港提供的單位 5 香港投資者認購、贖回及轉換單位 7 收費及開支 8 與衍生工具有關的風險管理政策及程序概覽 9 每單位資產淨值的提供 11 報告及賬目 11 香港的稅務 11 經合組織共同匯報標準 11 《海外賬戶稅收合規法案》（Foreign Account Tax Compliance Act ） 12 主要投資者資料文件 12 備查文件 12 其他資料 12 2 致香港投資者的資料 重要事項 - 閣下如對本文件或隨附的任何文件的內容有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀、銀行經理、律 師、會計師或其他獨立專業財務顧問。 本香港說明文件（「香港說明文件」）補充霸菱國際傘子基金（「單位信託基金」）日期為2018年12月28 日 的基金章程 （經不時補充）（「基金章程」），構成基金章程的一部份並應與基金章程一併閱讀。除非本 香港說明文件另有指明，否則基金章程中界定的詞彙於本香港說明文件中具有相同涵義，文義另有所指則 作別論。 名列基金章程 「基金經理之董事」標題下Baring International Fund Managers (Ireland) Limited （「基金經 理」）的董事願對基金章程 、香港說明文件及相關基金的產品資料概覽（「產品資料概覽」）所載資料負 責。據董事（作出一切合理審慎步驟查證後）所深知及確信，基金章程 、本香港說明文件及產品資料概覽 所載資料與事實相符，且並無遺漏任何可能影響有關資料含義的事宜。董事願就此承擔責任。 霸菱國際傘子基金乃根據由Baring International Fund Managers (Ireland) Limited作為基金經理及Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited作為保管人之間訂定的日期為1990年11月22 日的信託契據（經日 期為2016年3月30 日的信託契據修訂及重申（可能會不時作出補充））成立。 霸菱國際傘子基金及下文標題為「於香港提供的基金」一節所載的基金已獲香港證券及期貨事務監察委員 會（「證監會」）根據香港《證券及期貨條例》第104條認可，並可於香港向公眾銷售。證監會的認可並非 對某計劃的推薦或認許，亦非對某計劃的商業利益或其表現作出保證，更不意指該計劃適合所有投資者， 或認許該計劃適合任何特定投資者或任何類別投資者。 於香港提供的基金 警告：就基金章程所載基金而言，只有下列基金獲證監會根據《證券及期貨條例》第104條認可，因此可向 香港公眾發售：  霸菱大東協基金  霸菱亞洲增長基金  霸菱澳洲基金  霸菱歐洲基金  霸菱香港中國基金  霸菱國際債券基金 基金章程為全球發售文件，因此提及以下由基金經理所管理但未獲證監會認可的集體投資計劃：  Barings Alpha Funds plc  Barings China A-Share Fund plc  Barings Component Funds  Barings Global Investment Funds plc 不得向香港公眾發售上述未經認可的集體投資計劃。 證監會僅認