2015年海门市城市发展投资有限公司公司债券.PDFVIP

2015 年海门市城市发展投资有限公司公司债券 2017 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 一、 本期债券基本情况 1、债券代码 127163、1580103 2 、债券简称 PR15 海门、15 海城投债 3 、债券名称 2015 年海门市城市发展投资有限 公司公司债券 4 、发行日 2015 年4 月3 日 5 、到期日 2022 年4 月3 日 6 、债券余额 11.20 7 、利率 （% ） 6.22 8、还本付息方式 每年付息一次，本期债券设计提 前偿还条款，在债券存续期的第 3—7 年末每年按照债券发行总额 20% 的比例等额偿还债券本金。 年度付息款项自付息日起不另计 利息,本金自兑付日起不另计利息 。 9 、上市或转让的交易场所 上交所、银行间 10、投资者适当性安排 面向合格机构投资者交易的债券 11、报告期内付息兑付情况 公司已于2016 年4 月3 日和2017 年4 月3 日按时足额支付了债券 利息，于2018 年4 月3 日兑付本 期债券发行总量20% 的本金。不 存在付息兑付违约的情况。 12、特殊条款的触发及执行情况 无 二、 发行人履约情况 （一）、本期债券利息兑付情况 公司已于2016 年4 月3 日、2017 年4 月3 日和2018 年4 月3 日按时足额支付了债券利息，于2018 年4 月3 日兑付本期债券发行 总量20% 的本金。不存在付息兑付违约的情况。 （二）、发行人定期信息披露情况 截至本报告出具日，发行人严格按照募集说明书的约定以及国家 发展和改革委员会的要求，按时、真实、准确、完整的进行年度财务 报告、评级报告等信息披露工作。 自本期债券发行以来，发行人已按规定披露2017 年年度报告。 三、发行人偿债能力分析 （一）、2017 年最新财务状况 本部分财务数据来源于发行人经审计的2015-2017 年财务报告。 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人2015-2017 年财务报 告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告中兴华审字 （2016 ）第JS-1266 号、中兴华审字（2017 ）第020676 号和中兴华 审字（2018 ）第020847 号。 在阅读下文的相关财务报表中的信息时，应当参照发行人经审计 的财务报表、注释以及本期债券募集说明书中其他部分对发行人的历 史财务数据的注释。 1、发