中国服务业创投企业最佳资金运营管理.PDF

俱乐部总部函[2018]第26 号 中国服务业创投企业最佳资金运营管理 邀 请 函 近日，国务院正式批复同意《深化服务贸易创新发展试点总体方 案》，国家商务部就此召开深化服务贸易创新发展试点工作发布会。 我国持续推进交通、商贸、专业服务等领域开放，北京、天津、雄安 等 17 个深化服务贸易创新发展试点获批，服务业开放 “重头戏”来 了！ 这是做强做大“中国服务”的春天，为支持我国服务业创投企业 发展，避免创投企业常发性的财务风险，提高资金运营效率，我们特 别安排此次专业会议。 大会定于2018 年8 月20 日-25 日在贵州·贵阳召开，特邀财务 专家就新型服务业的运营模式和资金管控做专题分享，提升与会者对 于资金管理的重视度，介绍最佳资金管理实践模式。本次大会预定280 个席位，全国会员报名以先后顺序为准，额满为止。 特此致函 北京大成方略纳税人俱乐部有限公司 二O 一八年七月九日 中国服务业创投企业最佳资金运营管理 培训说明 一、 主办单位 北京大成方略纳税人俱乐部有限公司 二、 大会地点 贵州·贵阳 三、 大会时间 2018 年8 月20-25 日 具体安排：8 月20 日报到，21-22 日上午培训，22 日下午-24 日考察，25 日休会 四、主讲专家 李 薇 北京大学光华管理学院会计学硕士、用友十大杰出讲师、项目经 理IPMP 。北京大学光华管理学院MBA 班特约讲师、清华大学应用教育学院 特约讲师、光华基金会签约讲师。 李老师培训经验丰富，先后为全国各地不同行业几十家企业高管人员讲 授课程。曾为众多企业、政府机关及院校授课。善于案例教学，思路清晰明 了、方向感强，深入浅出，风趣幽默形象生动的风格辅之扎实的理论基础和 丰富的实践经验受到学员好评讲。 五、主讲内容 主讲专题一、 《受创投业青睐的服务业特点》 （一）服务与TMT 结合的行业将是创投的焦点 （二）服务型企业的新运营模式 案例：每日优鲜的战略运营 （三）利润与现金流量之间的关系 （四）不同角度看现金流量——股东、债权人、经营者 （五）当企业出现现金短缺时应如何处理？ 1、财务核算思路 2、管理会计思路 3、五大军纪保证服务行业现金流的充沛 现场互动：服务业案例报表现金流分析 主讲专题二、《服务型企业的现金预警以及现金预测》 （一）现金流量表预警机制 1、八大现金流状态分析 2、健康的现金流量表长什么样？ 3、资产负债表上的现金端倪 案例：乐视现金断裂全过程分析 （二）现金预测 1、 国际流行的企业现金规划方案 2、最佳现金持有量预测 3、销售百分比法预测 案例：某服务型企业现金快速预测 主讲专题三、《挖掘沉淀资金--营运资金的管理》 （一）营运资金的特点 （二）如何做好营运资金的效率分析 （三）采购资金管理 1、采购所带来的资金风险 2、三种资金管控的采购模式 （四）类金融的应收账款套路 1、应收账款带来的风险 2、企业信用如何有效管理 3、企业账期的提前规划 案例：人人贷的信用管理 案例：史玉柱的强势赊销管理 （五）沉在仓库的资金-存货管理 1、存货带的资金风险 2、存货周转率的提高方法 主讲专题四、《服务型集团资金管控最佳实践模式》 （一）如何识别集团资金管理误区 1、资金信息孤岛的风险 2、集团企业资金如何失控？ （二）如何选择集团资金管理最佳实践模式 1、结算中心模式详解 2、财务公司模式详解 （三）如何设计集团资金管理的最佳实践模式 1、银企直连