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“网上预约报销”相关业务须知 为了更好地服务广大师生，让大家尽快了解、熟悉网上预约报销的相关业务，提高报销业务的办事效率，根据《关于试行“网上报销”业务的通知》（校财字[2011]19号）等文件的要求，结合财务核算业务的实际情况，我们对 “网上预约报销”业务做了进一步的梳理，现将梳理后的相关业务流程和要求公布如下，方便大家理解和执行。 一、如何识别项目类型 一、如何识别项目类型 1、项目经费名称前有“**”标示的经费为九龙湖专用项目标识，方便时尽可能选择在九龙湖校区进行“网上报销”。 2、专项项目分类 3、在研及结题项目 二、办理报销的相关规定 二、办理报销的相关规定 （详细规定参见校财务处网页“网上报销”专区） 1、购买设备报销的相关规定（具体条款参见总务处和设备处的相关规定） （1）购买与电脑相关的附件，单价≥1000元，使用年限1年以上，需至“设备处”办理资产登记手续。 二、办理报销的相关规定 （2）购买单价≥1500元的资产，需至“设备处”办理资产登记手续。 （3）购买办公家具，使用年限一年以上，单位价值≥1000的家具、行政办公设备或单位价值虽未达到规定标准，但耐用时间在一年以上的大批同类家具。需至“国资办”办理资产登记手续。 二、办理报销的相关规定 2、签订合同的归口管理 （1）单张发票≥2万的设备购置，需签订购货合同，单张发票≥10万元的设备购置需招投标。具体按校设备采购办法执行。 （2）材料、低值品和易耗品的采购方式、审批权限及合同管理： （3）外协服务支出管理的相关规定： 二、办理报销的相关规定 （4）出版合同由项目负责单位归口管理，归口管理负责人签字、盖章后，使用校印签订合同。 二、办理报销的相关规定 3、报销需要提供清单的相关规定 （1）报销批量办公用品、劳保用品、图书、资料、试剂、材料、食品等商品，报销印刷、打印、装订、复印、加工、实验、试验、测试、车辆维修、保养等外协服务费用，单张票据（或连号）≥1000元的必须附明细清单（发票内容已填开明细的除外），清单须加盖售出单位发票专用章或财务专用章（网上商务平台购物发票明细单除外）。 二、办理报销的相关规定 （2）电器商场开具的发票不论金额大小，均须开具明细清单（发票内容已填开明细的除外）。 （3）网上商务平台购买的商品，发票金额不论大小一律提供支付记录和购物清单（或商品送货单）。 二、办理报销的相关规定 （4）专项经费和校内预算经费原则上不予列支旅行社开具的发票费用，特殊情况需旅行社帮助办理业务开具发票的，需提供费用明细清单并盖章签字确认，具体费用清单样张可在财务处网站下载专区下载。单张发票≥2万元的，须签订合同。 二、办理报销的相关规定 4、购置图书办理登记的相关规定“985”工程、“211”工程、院系图书资料费、省重点学科和省优势学科经费购置图书时，应先至校图书馆办理图书固定资产登记手续，然后来财务办理报销。 二、办理报销的相关规定 5、因公出国（境）报销的相关规定（1）报销出国费用时，须提交出国任务批件（原件）、《审批意见表》（原件）、护照（包括签证和出入境记录页）复印件、会议邀请函等出国证明材料，凭有效费用明细票据填报有项目负责人审核签字的《因公出国（境）费用报销单据汇总表》（财务处网页下载）交由财务处核销。其中国际旅费部分需同时出具国际机票发票、电子行程单、登机牌。 二、办理报销的相关规定 6、邀请国（境）外来华人员报销相关规定（1）报销时根据不同的项目类型填写相对应的《邀请国（境）外来华人员费用报销说明》，具体规定见校发【2014】171号文。 二、办理报销的相关规定 （2）邀请来华人员费用支出包括国际旅费、生活费、城市间交通费、工作报酬等。其中国际旅费需提供有效票据其及支付记录、电子行程单、登机牌、护照复印件（包括照片页、签证页和出入境记录）；生活费含伙食费、住宿费、交通费、翻译费等，需提供发票及支付记录；工作报酬需提供加盖“非学校编制人员聘用审核专用章”的酬金发放清单（手续在人事处办理），按要求填报《外籍人员登记申请表》，依法缴纳个人所得税。以上各项费用应一次性合并报销，不得分开报销。 二、办理报销的相关规定 7、仪器设备维修及工程款报销的相关规定 （1）仪器设备维修（包括更换材料及维修工时费等），单张发票≥1000元的需提供维修清单，单张发票≥5000元（含）需要签订合同。 （2）工程款支付须附带审计报告（工程进度款需提供合同），其他所需资料根据审计报告列示的清单提供。 二、办理报销的相关规定 （3）项目经费支付维修工程、基建工程的，单笔款项≥2万元的，须进行发票网上查询验证，并将查询验证结果打印，发票查询单位须在查询结果打印件上签字确认，并加盖单位公章。查询验证结果作为报销的凭证。 （4）如果由于税务局网站等的