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天茂实业集团股份有限公司 2018年半年度财务报告 （未经审计） 2018年8月30 日 1 合 并 资 产 负 债 表 编制单位：天茂实业集团股份有限公司 2018年6月30 日 单位：人民币元 项 目 附注 2018年6月30 日 2017年12月31 日 资 产： 货币资金 五、 （一） 5,456,464,288.38 11,172,135,419.75 以公允价值计量且其变动计入当期损益的 五、 （二） 4,164,780,000.00 金融资产 衍生金融资产 买入返售金融资产 应收票据及应收账款 五、 （三） 87,165,485.73 71,206,867.61 存货 五、 （八） 2,443,499,654.00 569,383,412.60 预付款项 五、 （四） 20,269,206.72 129,987,139.68 应收保费 五、 （五） 155,839,089.40 151,497,289.52 应收代位追偿款 应收分保账款 五、 （六） 22,077,239.97 49,608,619.47 应收分保未到期责任准备金 2,876,735.95 1,979,827.31 应收分保未决赔款准备金 25,959,159.42 19,421,762.14 应收分保寿险责任准备金 16,024,047,002.28 1,649,454,956.62 应收分保长期健康险责任准备金 15,482,659.47 11,428,840.73 保户质押贷款 391,646,713.88 400,459,528.57 债权计划投资 其他应收款 五、 （七） 10,907,127,520.25 9,003,155,901.33 定期存款 五、 （九） 1,045,755,836.00 1,043,956,836.00 贷款及应收款项 五、 （十） 30,281,433,583.35 30,722,023,698.35 可供出售金融资产 五、 （十一） 63,103,405,376.25 46,342,376,126.58 持有至到期投资 五、 （十二） 3,422,385,825.78 3,839,026,585.46 长期股权投资 五、 （十四） 10,986,574,710.98 10,891,457