夏津县城区路灯节能提升改造、景观亮化和一体化管理PPP.PDF

夏津县城区路灯节能提升改造、景观亮化及一体化管理PPP 项目 实施方案 目 录 第1 章 项目基本情况 1 1.1 项目概况1 1.1.1 项目名称1 1.1.2 项目类型1 1.1.3 项目背景及建设的必要性1 1.1.4 建设地点4 1.1.5 建设内容4 1.1.6 投资规模4 1.2 项目进展及说明5 1.2.1 基本建设工作5 1.2.2 PPP 论证工作6 1.2.3 后续工作说明8 1.3 采用PPP 模式的分析8 1.3.1 采用PPP 模式的可行性8 1.3.2 采用PPP 模式的必要性11 1.3.3 采用PPP 模式的目标和意义15 1.4 方案编制目的及编制依据17 1.4.1 方案编制目的17 1.4.2 方案编制依据17 第2 章 项目运作方式及交易结构 20 2.1 实施目标及原则20 2.1.1 实施目标20 2.1.2 实施原则20 2.2 运作方式21 2.2.1 项目PPP 运作模式21 2.2.2 项目PPP 运作安排22 2.3 交易结构25 2.3.1 项目公司股权结构25 i 夏津县城区路灯节能提升改造、景观亮化及一体化管理PPP 项目 实施方案 2.3.2 项目公司治理结构25 2.3.3 项目投融资结构26 2.3.4 项目融资方案28 2.3.5 资产形成与转移31 2.3.6 项目回报机制31 2.3.7 相关配套安排31 第3 章 项目财务测算 33 3.1 基础数据33 3.1.1 项目投资额33 3.1.2 运营收入（使用者付费）33 3.1.3 运营成本34 3.1.4 税金37 3.1.5 摊销37 3.1.6 合理利润率37 3.1.7 年化利率38 3.1.8 可行性缺口补助38 3.2 财务分析39 3.2.1 财务指标分析39 3.2.2 敏感性分析40 第4 章 风险分配框架 42 4.1 风险分配流程42 4.2 风险因素识别与分析43 4.2.1 政府层面的风险43 4.2.2 市场层面风险43 4.2.3 项目层面风险43 4.2.4 不可抗力风险43 4.3 风险分配原则43 4.3.1 项目风险分配优化43 4.3.2 项目风险与收益对等44 ii 夏津县城区路灯节能提升改造、景观亮化及一体化管理PPP 项目 实施方案 4.3.3 项目风险可控44 4.4 风险分配及应对措施45 第5 章 项目合同体系 48 5.1 合同体系的内容48 5.1.1 《PPP 项目合同》48 5.1.2 融资合同49 5.1.3 履约合同49 5.1.4 保险合同49