高校财务控系统方案.pptxVIP

高校财务内控系统方案;方案概述 预算管理精细化 报销便捷流程化 核算决算一体化 学生收费信息化 财务查询方便化 政务案例集;财务处组织结构 财务处业务流程;财务组织结构及职能;科处室; 预算管理精细化 报销便捷流程化 核算决算一体化 学生收费信息化 财务查询方便化 政务案例集;预算分配管理 两级指标管理-总指标、明细指标 分配预算到二级部门 预算日常维护（调增、调减、调剂） 预算执行情况分析查询 预算管理功能演示 ;单位总指标;分配预算到二级部门;系统演示-1规划校内指标体系;系统演示-2整理并导入指标数据;系统演示-3指标编辑;;财务记账：预算指标额度予以控制 ;系统演示-5预算执行情况查询统计;系统演示-指标调整;预算执行：与工作计划实施相结合，双线管控、实时分析、动态监控 ;预算执行：与工作计划实施相结合，双线管控、实时分析、动态监控 ;网上报销目录;报账业务流程介绍;;绵阳市公安局财务信息化管理平台 集成平台/开发平台/移动平台/分析平台/接口平台;系统简介;网上报销系统特点;网上报销系统特点-内置规则规范管理;网上报销系统特点-内置规则规范管理;网上报销系统特点-内置规则规范管理;网上报销系统特点-可视化工作流引擎;网上报销系统特点-无缝对接生成总账凭证;网上报销系统特点-严格预算控制;网上报销系统特点-单据条码管理;网上报销系统特点-查询分析全面深入;注：以有效身份在校内信息门户登录后，才会看到“财务管理系统”;详细操作步骤-预算项目授权;详细操作步骤-预算项目授权;详细操作步骤-预算项目授权;详细操作步骤-教师借款;详细操作步骤-教师借款; 详细操作步骤-教师借款 ;填写借款单 系统操作：在“借款事由”页签中填写详细借款信息（金额为1000元，付款方式为公务卡）带*的为必填，点击“下一步”;打印借款单 系统操作：点击“提交并打印”，单据自动提交到财务处，借款人打印单据;借款人走线下审批流程 业务操作：借款人找相关负责人签字后，将该单据送到财务处;详细操作步骤-差旅费报销;详细操作步骤-差旅费报销;填写差旅费报销单 系统操作：选择预算指标，点“下一步”;填写差旅费报销单 系统操作：1在“报销明细”页签中填写明细，带*的为必填 2.点击“明细向导”，按照向导填写报销明细;填写差旅费报销单 系统操作：在“差旅费用明细”窗口中逐一增加报销条目，带*的为必填。 补充说明：先增加教师报销，职务选择“部级”，出差人数为1，地点为北京，天数为2（选择日期后自动带出），系统根据职务自动带出报销标准，按照标准报销。点击“继续添加”增加新的条目;填写差旅费报销单 系统操作：点击“继续添加”添加学生报销。 补充说明：职务选择学生，报销标准会自动带出学生的报销标准，按照标准报销。所有条目都添加完毕后点击“保存并关闭”;填写差旅费报销单 系统操作：在“报销明细”页签中展示所有报销条目，核对无误后点击“下一步”;填写差旅费报销单 系统操作：在“支付方式”页签中选择支付方式，在弹出框中选择“冲借款”，可选择本人的借款单，选中该借款单;填写差旅费报销单 系统操作：点击“增”按钮，新增一条，支付方式为“公务卡”，选择公务卡，点击“下一步” 注：此处演示报销金额大于借款金额，需增加一条付款，如果报销金额小于等于借款金额，则不需要做此操作。;打印差旅费报销单 系统操作：点击“提交并打印”，单据自动提交到财务处，借款人打印单据;报销人走线下审批流程 业务操作：报销人找相关负责人签字后，将该单据送到财务处; 详细操作步骤-费用报销 ;填写报销单。 系统操作：点击系统上方“我的报销-费用报销单”;填写报销单 系统操作：在“报销明细”中填写明细信息，带*的为必填，完成后点击“下一步”;填写报销单 系统操作：在“支付方式”中选择“现金”支付，点击“下一步”;打印报销单 系统操作：点击“提交并打印”，单据自动提交到财务处，报销人打印单据;报销人走线下审批流程 业务操作：借款人找相关负责人签字后，将该单据送到财务处;无现金报销：银校互联;预算查询 预算执行情况 报销查询 报销审批状态 工资查询 基本工资、课时费等 ;;财务记账：系统按照资产、负债、净资产、收入、支出会计要素的明细核算要求，定义自动凭证，系统自动生成 ;财务记账：系统预置控制规则予以控制 ;决算报表：预置决算报表，实时生成决算信息 ;收费管理目录;学生收费难点：;学生收费流程：;管理流程：;高校学生收费管理解决方案;实现价值;预算查询 预算执行情况 报销查询 报销审批状态 工资查询 基本工资、课时费等 ;注：以有效身份在校内信息门户登录后，才会看到“财务管理系统”;预算执行情况查询;工资信息查询;手机端应用;校园网单点登