农业银行-专项资金托管协议.doc

PAGE 16 PAGE 34 协议编号： 托管服务合约号： 专项资金托管协议 甲方（委托人）： 住所（地址）： 电话： 传真： 法定代表人/负责人： 乙方：中国农业银行 住所（地址）： 电话： 传真： 法定代表人/负责人： 甲方根据监管部门、行业管理部门或其他相关方对资金的托管规定或相关管理要求，于 年 月 日与 签订了《 》（合同号： ，下称“专项合同”。如有），为确保专项合同所涉及的 资金专款专用，甲、乙双方本着平等自愿、诚实信用原则，经协商一致，就专项资金托管服务有关事宜，订立本协议。 第一条 托管资金 甲方委托乙方开立账户（开户行： ，账户名称： ，账户账号： ）作为保管专项资金的托管账户。乙方应遵循专款专用原则，按甲方的支付指令要求进行专项资金的使用划转。托管金额按下列第 项执行。 一、甲方委托乙方托管的资金意向总额为（小写）CNY （大写） 。计息方式:（□计息 □不计息）。托管存款产品为：□活期存款 □定期存款 （3、6）月/(1、2、3、5）年，其他: 。 二、委托乙方托管的资金金额以本协议有效期内的实际托管金额为准。 第二条 权利和义务 一、甲方的权利和义务 （一）甲方以在乙方经办网点开立的人民币活期结算账户（开户行： ，户名： ，账号： ）作为委托人签约账户（以下简称“甲方签约账户”。如以委托人自有结算账户作为托管账户的，此处可不填具。），用于向托管账户转入托管资金、接收从托管账户退回的托管资金并接收从托管账户中结转的利息等。托管期间，甲方应保证甲方签约账户正常使用。 （二）按照本协议约定向乙方发出授权和支付等指令。 （三）托管资金的转入。甲方应在托管协议签订之内起 日之内，提供支付凭证，由乙方按照下列第 项将托管资金从甲方签约账户转入托管账户。 1.一次性转入： 于 年 月 日前，将专项资金（小写）CNY （大写） ，转入托管账户。 2.分期转入： （1） 于 年 月 日前，将首期专项资金（小写）CNY （大写） ，转入托管账户。 （2）于 年 月 日前，将第二期专项资金（小写）CNY （大写） ，转入托管账户。 （3）于 年 月 日前，将第三期专项资金（小写）CNY （大写） ，转入托管账户。 （4） 。 3.其他： 。 （四）甲方应签发《托管资金转出指令》（必要时应取得监管方的同