房地产抵押融资项目尽职调查报告.docxVIP

ZHONGTAI SPECIALITY FINANCING PAGE 1 PAGE 中泰创展控股有限公司 中泰创展—“苏州东山新天地”房地产抵押融资16000万元项目 尽职调查报告 申请企业 苏州东立置业有限公司 融资金额 1.6亿元 融资期限 12个月 总息费率 28%/年 业务类型： ■抵押 业务团队 同业九部 尽职调查声明 我们在此声明与保证：本报告是按照中泰控股有限公司《尽职调查规范》要求和公司有关规定，根据融资申请人提供的和本人收集的资料，经我们审慎现场及非现场调查、访谈、核实、分析和整理，并在此基础上针对项目特点设计交易模式、制定方案后完成的。报告全面反映了客户及项目最主要、最基本的信息，我们对报告内容的真实性、准确性、完整性及所作判断的合理性负责。 尽调人员：孙子皓、吴楠、李鸣 调查日期：2014年 3月 23日至3月26日 协助尽调人员：陈洁、袁帅 协助调查日期：2014年4月22日至4月24日  目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc375926908 一、 项目背景 PAGEREF _Toc375926908 \h 5 HYPERLINK \l _Toc375926909 二、 操作方案与风控措施 PAGEREF _Toc375926909 \h 9 HYPERLINK \l _Toc375926910 （一） 基本要素 PAGEREF _Toc375926910 \h 9 HYPERLINK \l _Toc375926911 （二） 交易结构 PAGEREF _Toc375926911 \h 10 HYPERLINK \l _Toc375926912 1、 项目的进入 PAGEREF _Toc375926912 \h 10 HYPERLINK \l _Toc375926913 2、 项目的退出 PAGEREF _Toc375926913 \h 11 HYPERLINK \l _Toc375926914 3、 项目公司的管理 PAGEREF _Toc375926914 \h 11 HYPERLINK \l _Toc375926915 （三） 风控措施 PAGEREF _Toc375926915 \h 11 HYPERLINK \l _Toc375926916 三、 交易对手 PAGEREF _Toc375926916 \h 12 HYPERLINK \l _Toc375926917 （一） 申请人/项目公司 PAGEREF _Toc375926917 \h 12 HYPERLINK \l _Toc375926918 1、 基本情况及历史沿革 PAGEREF _Toc375926918 \h 12 HYPERLINK \l _Toc375926919 2、 申请人的股权结构 PAGEREF _Toc375926919 \h 13 HYPERLINK \l _Toc375926920 3、 组织结构 PAGEREF _Toc375926920 \h 13 HYPERLINK \l _Toc375926921 4、 高管层情况介绍 PAGEREF _Toc375926921 \h 14 HYPERLINK \l _Toc375926922 5、 经营情况调查 PAGEREF _Toc375926922 \h 15 HYPERLINK \l _Toc375926923 （二） 控股股东/实际控制人 PAGEREF _Toc375926923 \h 15 HYPERLINK \l _Toc375926924 （三） 项目公司财务状况 PAGEREF _Toc375926924 \h 16 HYPERLINK \l _Toc375926925 1、 项目公司税收政策 PAGEREF _Toc375926925 \h 16 HYPERLINK \l _Toc375926926 2、 项目公司财务信息 PAGEREF _Toc375926926 \h 16 HYPERLINK \l _Toc375926927 （四） 项目公司征信情况 PAGEREF _Toc375926927 \h 20 HYPERLINK \l _Toc375926928 四、 融资项目及抵押