海翔药业2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告.pdfVIP

股票简称：海翔药业 股票代码：002099 浙江海翔药业股份有限公司 2015 年度非公开发行股票 募集资金使用的可行性分析报告 浙江海翔药业股份有限公司 二〇一五年八月 浙江海翔药业股份有限公司 非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告 一、本次募集资金使用计划 公司本次非公开发行募集资金总额不超过20.75 亿元，扣除相关发行费用后 的净额将全部用于以下项目： 单位：万元 募集资金计 序号 业务板块 项目名称 投资总额 划投入 1 原料药及中间体CMO 中心扩建项目 46,034.58 40,000.00 2 年产30 亿片（粒）固体制剂技改项目 35,852.00 35,000.00 医药 3 医药综合研发中心 15,073.00 15,000.00 4 医药中试车间技改项目 9,256.00 9,000.00 5 染料 染料产业升级及配套项目 137,512.00 94,500.00 6 - 环保设施改造项目 15,502.00 14,000.00 合计 259,229.58 207,500.00 在本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目实施进度的实 际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后，按照相关法规规定的程序以 募集资金置换自筹资金。公司募集资金净额不足上述项目拟投入募集资金金额部 分由公司自筹解决。公司董事会可根据实际情况，对上述项目的募集资金投入顺 序进行适当调整。 二、本次募集资金可行性分析 （一）原料药及中间体CMO 中心扩建项目 1、项目基本情况 本项目实施主体为川南药业，计划投资规模46,034.58 万元，进行原料药及 中间体CMO 中心扩建，实现扩大定制加工产能，增加定制加工品种，进一步发 挥公司原料药及中间体加工的传统优势。本项目拟投品种包括肠胃类、抗生素类、 心血管类等。 2、项目背景及市场前景 （1）国际定制加工市场持续增长 2 浙江海翔药业股份有限公司 非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告 由于亚洲地区原料药企业制造成本相对低廉，而且技术水平和服务质量不断 提高，因此跨国制药公司越来越多地在中国、印度等发展中国家开展定制加工业 务。近年来，公司承接了多个跨国制药公司的定制加工项目，定制加工业务实现 了快速发展。随着定制加工业务国际市场的转移和新药上市步伐加快，原料药及 中间体的国际定制加工市场需求持续增长，公司预计未来将获得越来越多的原料 药及中间体研发与生产的定制加工业务机会。 2 ）公司具有明显的CMO 争优势 （ 公司已经建立了符合国际标准的质量管理体系、EHS