结算中心管理制度资料.docVIP

结算中心管理制度 目的 本管理文件明确了结算中心各项业务的管理要求与操作规范，以保证结算中心业务操作符合法律法规，提高公司及其子公司资金运用效率，降低资金成本。 二、范围 本程序管理文件规范了结算中心开户、收款、付款、内部结算等业务的过程，适用于结算中心、发生收付款的公司各部门及在结算中心开户的控股子公司。 三、相关程序及制度 资金使用计划制度 现金管理制度 银行存款管理制度 四、业务流程 1、开户管理 1－1 结算中心内部开户 步骤 涉及部门 步骤说明 1 控股子公司财务经理 拟定《结算中心开户申请》，交控股子公司总经理 2 控股子公司总经理 审批《结算中心开户申请》 3 控股子公司财务经理 将《结算中心开户申请》提交财务管理部部长 4 财务管理部部长 审批《结算中心开户申请》，交结算中心主管会计 5 结算中心主管会计 为控股子公司开设帐户，将《结算中心开户申请》存档，通知控股子公司财务经理帐户名称及相关资料 1－2银行开户 步骤 涉及部门 步骤说明 1 开户子公司财务经理 拟定《银行开户申请》，交开户子公司总经理 2 开户子公司总经理 审批《银行开户申请》 3 开户子公司财务经理 将《银行开户申请》交财务管理部部长 4 财务管理部部长 核实《银行开户申请》是否经过授权审批，提交财务总监审批；如公司需要开立银行帐户，由财务管理部部长拟定《银行开户申请》，交财务总监审批