经济责任财务审计报告.docVIP

关于内蒙古亿利化学工业有限公司原总经理 王锦淮先生离任 经济责任财务审计报告 天职国际会计师事务所有限公司 200 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc214695366 一、被审计单位及项目基本情况 PAGEREF _Toc214695366 \h 2 HYPERLINK \l _Toc214695367 （一）企业基本情况 PAGEREF _Toc214695367 \h 2 HYPERLINK \l _Toc214695368 （二）项目基本情况 PAGEREF _Toc214695368 \h 3 HYPERLINK \l _Toc214695369 二、王锦淮先生任职期间主要工作业绩 PAGEREF _Toc214695369 \h 3 HYPERLINK \l _Toc214695370 （一）财务数据分析 PAGEREF _Toc214695370 \h 4 HYPERLINK \l _Toc214695371 （二）工程项目建设和发展 PAGEREF _Toc214695371 \h 4 HYPERLINK \l _Toc214695372 （三）公司组织机构、人力资源和企业文化建设 PAGEREF _Toc214695372 \h 5 HYPERLINK \l _Toc214695373 （四）公司内部控制制度和管理制度建设 PAGEREF _Toc214695373 \h 6 HYPERLINK \l _Toc214695374 三、任职期间公司财务方面存在的问题及建议 PAGEREF _Toc214695374 \h 7 HYPERLINK \l _Toc214695375 （一）关于财务管理方面 PAGEREF _Toc214695375 \h 7 HYPERLINK \l _Toc214695376 （二）关于财务核算方面 PAGEREF _Toc214695376 \h 11 HYPERLINK \l _Toc214695377 四、任职期间工程管理和控制情况存在问题及其建议 PAGEREF _Toc214695377 \h 19 HYPERLINK \l _Toc214695378 （一）关于工程管理合法、合规性 PAGEREF _Toc214695378 \h 19 HYPERLINK \l _Toc214695379 （二）关于工程质量、安全、进度管理 PAGEREF _Toc214695379 \h 24 HYPERLINK \l _Toc214695380 （三）关于投资控制管理 PAGEREF _Toc214695380 \h 26 HYPERLINK \l _Toc214695381 （四）关于物资管理、档案管理及内控制度 PAGEREF _Toc214695381 \h 28 HYPERLINK \l _Toc214695382 （五）对任职期间工程管理及控制方面存在问题的审计建议 PAGEREF _Toc214695382 \h 30 HYPERLINK \l _Toc214695383 五、任职期间个人遵纪守法和廉洁自律情况 PAGEREF _Toc214695383 \h 32 HYPERLINK \l _Toc214695384 六、其他事项说明 PAGEREF _Toc214695384 \h 32 HYPERLINK \l _Toc214695385 七、总体审计评价 PAGEREF _Toc214695385 \h 35 HYPERLINK \l _Toc214695386 八、审计报告的用途 PAGEREF _Toc214695386 \h 36 关于内蒙古亿利化学工业有限公司原总经理王锦淮先生离任 经济责任财务审计报告 天职京专字[2008]99号 内蒙古亿利化学工业有限公司: 根据内蒙古亿利化学工业有限公司（以下简称亿利化学公司）《关于内蒙古亿利化学工业有限公司任期经济责任审计的通知》,我们接受委托，于2008年3月15日至3月31日对亿利化学公司原总经理王锦淮先生自在。。。期间2006年5月1日至2007年12月31日任职期间的经济责任进行审计。亿利化学公司的责任是正确编制任期是否应该加上：王锦淮先生各年度的财务报表及相关记录，保证资产安全和资产质量，保证经营活动和经营决策过程的合法合规性，并对所提供的相关资料负责；我们的责任是根据亿利化学公司提供的相关资料，对王锦淮总经理任职期间的经济责任进行审计并发表审计意见。我们的审计 在。。。期间 是否应该加上：王锦淮先生 去掉 现将审计结果报告如下： 一、被审计单位及项目基本情况 （一）企