金安集团财务管理办法资料.docVIP

目 录 财务篇 差旅费报销管理办法 第1页 费用报销管理办法 第4页 资金管理制度 第8页 资金预算管理办法 第10页 会计档案管理办法 第12页 发票使用管理办法 第14页 1. 目的 为加强财务管理，严肃财经纪律，本着保证出差人员工作与生活需要，并贯彻勤俭节约的精神，特制定本办法。 2. 范围 本办法适用于集团职能部门及各子公司。 3. 职责 3.1集团职能部门及各子公司负责因公外出人员的确认，由主管副总裁按规定要求逐级审批。 3.2 外出人员的费用支出，由集团财务部门按照规定标准审核报销。 4. 具体规定 4.1 集团职能部门及各子公司因公外出人员，在公出期间所支出的费用，要本着勤俭节约，杜绝浪费的原则，严格按以下规定。 4.2出差乘坐车、船、飞机的等级 4.2.1 集团董事长、总裁可以乘坐火车软卧车、飞机头等舱、轮船一等舱位以及其他交通工具，并按实报销； 4.2.2 集团总裁助理以上人员可以乘坐飞机经济舱、火车软卧车、轮船二等舱位以及其它交通工具，并按实报销； 4.2 4.2. 4.2.5 4.2.6出差人员原则上不得乘坐飞机，但确因任务紧急或必须随同集团领导同行的必须经集团总裁批准方可乘坐，并按上述4.2.1至4.2 4.3住宿费标准及开支办法 4.3.1住宿费按以下标准执行： 项目 职务 住 宿 北京、上海、深圳 天津、重庆、各计划单列市