太钢国贸采购与供应业务流程现状模型AS-IS.pdf

System Modeler: 国贸公司财务管理信息系统 太钢信息化项目一期ERP 系统实施 太钢采购与供应业务流程现状模型AS-IS （国贸公司） 编写人员: MM 小组 编写日期: 2005 年7 月22 日 更新日期: 2005 年 月 日 文档编号: HP_ERP_SD_ 001 文档版本: 1.0 审批人: HP TISCO 八月 02, 2005 Page 1 System Modeler: 国贸公司财务管理信息系统 文档管理 1. 修改记录 日期 编写人员 版本 备注 2001-05-08 1.0 2001-05-10 2.0 2001-05-14 2.1 2. 审阅记录 姓名 职位 签字 3. 分发记录 副本号 姓名 职位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 八月 02, 2005 Page 2 System Modeler: 国贸公司财务管理信息系统 目 录 太钢信息化项目一期ERP 系统实施1 太钢采购与供应业务流程现状模型AS-IS 1 文档管理 2 一、业务模式图4 二、IT 系统图4 三、业务流程模型5 S1.01 国贸供应商准入流程 1 S2.01 国贸镍、铬代理或一般贸易采购流程 3 S2.02 国贸一般贸易（委托） 采购流程 5 S2.03 国贸一般贸易（招标） 采购流程 7 S2.04 国贸进口进料加工 采购流程 9 S2.05 国贸合同变更采购流程 11 S2.06 国贸来料加工流程 12 S2.07 国贸代理（委托+招标） 采购流程 14 S2.08 国贸不锈废钢采购流程 16 S2.09 国贸项目物资采购流程 17 S2.10 一般贸易（国内）采购流程 19 S3.01 国贸镍、铬入库流程 21 S3.02 国贸材料入库流程 23 S3.03 国贸备品、备件入库流程 25 S3.04 国贸不锈废钢入库流程 27 S3.05 国贸项目物资入库 29 S4.01 国贸与国外供应商付款流程 31 S4.02 国贸与国内供应商结算流程 33 S4.03 国贸镍代理结算流程 35 S4.04 国贸铬结算流程 37 S4.05 国贸材料结算流程 39 S4.06 备品备件结算流程 41 S4.07 委托加工结算流程 43 S4.08 废钢结算流程 45 S4.09 项目物资结算流程 47 附：组织结构图 49 国贸公司 (Interpretations) 50 国贸公司 50 八月 02, 2005 Page 3 System Modeler: 国贸公司财务管理信息系统 一、业务模式图 二、IT 系统图 国贸公司财务管理信息系统 国贸公司财务管理信息系统 使用用友财务管理信息系