财务管理规范化操作全案.doc

财务管理规范化 操作全案 赵淑芳 等 编著 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc444335571 2．3 预算规范化管理工具 PAGEREF _Toc444335571 \h 5 HYPERLINK \l _Toc444335572 2．3．1 产品销售预算表 PAGEREF _Toc444335572 \h 5 HYPERLINK \l _Toc444335573 2．3．2 产品成本预算表 PAGEREF _Toc444335573 \h 5 HYPERLINK \l _Toc444335574 2．3．3 现金收支预算表 PAGEREF _Toc444335574 \h 6 HYPERLINK \l _Toc444335575 2．3．4 财务预算报告 PAGEREF _Toc444335575 \h 7 HYPERLINK \l _Toc444335576 2．3．5 预算差异分析表 PAGEREF _Toc444335576 \h 8 HYPERLINK \l _Toc444335577 2．3．6 预算调整审批表 PAGEREF _Toc444335577 \h 8 HYPERLINK \l _Toc444335578 2．3．7 预算执行情况表 PAGEREF _Toc444335578 \h 9 HYPERLINK \l _Toc444335579 2．3．8 预算考核表 PAGEREF _Toc444335579 \h 9 HYPERLINK \l _Toc444335580 2．4 预算规范化管理模板 PAGEREF _Toc444335580 \h 10 HYPERLINK \l _Toc444335581 2．4．1 全面预算管理制度 PAGEREF _Toc444335581 \h 10 HYPERLINK \l _Toc444335582 3．3 筹资管理工具 PAGEREF _Toc444335582 \h 14 HYPERLINK \l _Toc444335583 3．3．1 筹资预算表 PAGEREF _Toc444335583 \h 14 HYPERLINK \l _Toc444335584 3．3．2 筹资计划表 PAGEREF _Toc444335584 \h 14 HYPERLINK \l _Toc444335585 3．3．3 筹资审批单 PAGEREF _Toc444335585 \h 15 HYPERLINK \l _Toc444335586 3．3．4 资金需要量预测表 PAGEREF _Toc444335586 \h 15 HYPERLINK \l _Toc444335587 3．4 筹资管理模板 PAGEREF _Toc444335587 \h 16 HYPERLINK \l _Toc444335588 3．4．1 企业筹资管理制度 PAGEREF _Toc444335588 \h 16 HYPERLINK \l _Toc444335589 4．3 投资管理工具 PAGEREF _Toc444335589 \h 20 HYPERLINK \l _Toc444335590 4．3．1 投资项目可行性报告 PAGEREF _Toc444335590 \h 20 HYPERLINK \l _Toc444335591 4．3．2 固定资产投资计划表 PAGEREF _Toc444335591 \h 21 HYPERLINK \l _Toc444335592 4．3．3 证券投资管理台账 PAGEREF _Toc444335592 \h 22 HYPERLINK \l _Toc444335593 4．3．4 投资项目进度月报表 PAGEREF _Toc444335593 \h 22 HYPERLINK \l _Toc444335594 4．4 投资管理模板 PAGEREF _Toc444335594 \h 23 HYPERLINK \l _Toc444335595 4．4．1 企业投资管理制度 PAGEREF _Toc444335595 \h 23 HYPERLINK \l _Toc444335596 5．3 现金管理工具 PAGEREF _Toc444335596 \h 27 HYPERLINK \l _Toc444335597 5．3．1 资金调度计划表 PAGEREF _Toc444335597 \h 27 HYPERLINK \l _Toc444335598